7 февраля

Еженедельный обзор рынка на 07.02.2021 г.

0  comments

Прошлая неделя прошла под знаком двух ключевых новостей, придавших новый импульс росту всех основных рынков. Во-первых, на прошлой неделе американский Сенат без поддержки республиканцев одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом в ходе избирательной кампании ещё в октябре прошлого года пакет экономических стимулов. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов. Согласно опубликованной статистике по рынку труда, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

А в пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

В ожидании экономических стимулов индексы S&P 500 и Nasdaq отреагировали рекордным ростом, в то время как ключевой отчет о трудовой статистике указал на стабилизацию рынка. Сырьевой и энергетический секторы возглавили рост на S&P. Чувствительный к перспективам внутренней экономики индекс малой капитализации Russell 2000 прибавил 0,8%.

В целом по итогам прошлой недели индикатор Dow Jones поднялся на 3,9% - максимум с недели, завершившейся 13 ноября, а S&P 500 и Nasdaq прибавили 4,7% и 6% соответственно, закончив неделю наибольшим ростом с недели, завершившейся 6 ноября.

В настоящее время экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии коронавируса, однако пакет стимулов объемом $1,9 трлн., представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Ранее в январе на слушаниях в Сенате она заявляла, что в случае утверждения сделает своим фокусом потребности американских рабочих. Йеллен намерена обеспечить конкурентоспособность экономики, предлагая хорошие рабочие места и зарплату в городах и сельской местности. Она также намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше".

Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

По словам Йеллен, на посту министра финансов США у нее будет "двойная миссия", и в первую очередь ей необходимо помочь американцам справиться с пандемией. "Однако затем будет более долгосрочный проект. Нам необходимо восстановить нашу экономику так, чтобы она давала достаток большему числу людей и обеспечивала конкурентоспособность американских рабочих во все более конкурентной глобальной экономике", - полагает она.

Во-вторых, дополнительную поддержку дальнейшему росту стоимости нефти оказали крупнейшие хедж-фонды, которые, как стало известно, снова начинают делать ставки на рост цен на нефть, поскольку пандемия и внимание инвесторов к экологической повестке серьезно подорвали способность компаний наращивать добычу.

Такие ограничения предложения подтолкнут цены к многолетним пикам и будут удерживать их на этом уровне в течение двух или более лет, сообщили несколько хедж-фондов.

Обычно производители нефти наращивают добычу по мере роста цен, но переход экологически ориентированных инвесторов от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и осторожность со стороны кредиторов пока не позволяют им реагировать, говорят хедж-фонды и другие инвесторы.

Например, в Соединенных Штатах хедж-фонды увеличили объем вложений в Exxon Mobil Corp на 21.314 акций в третьем квартале, показали свежие данные из США, собранные Symmetric.io.

За тот же период хедж-фонды добавили еще 9070 акций ConocoPhillips и 4144 акций Chevron Corp.

5 февраля по сообщениям крупнейших информагентств стало известно, что в порты Китая направляются 127 танкеров, перевозящие в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, что стало максимальным за полгода числом. В последний раз Китай закупал нефть в таких больших объемах незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

По мнению аналитиков, ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в этой стране.

Нефть дорожает и на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи, а также в надежде на рост спроса на сырье в США по мере восстановления американской экономики. При этом ОПЕК+ показывает высокую дисциплину исполнения обязательств по соглашению о сокращении добычи. Саудовская Аравия дополнительно снизила производство на 1 млн баррелей с 1 февраля. Стоить отметить, что в США запасы нефти снизились и уже лишь на 4% превышают средний показатель за пять лет.

Всё вышеперечисленное даёт основания предполагать, что на фоне роста аппетита к риску ожидается дальнейшее снижение стоимости золота и американского доллара, а также рост котировок всех рисковых активов, прежде всего американского фондового рынка и нефти.


Понедельник


В 18:00 начнётся выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли

В 19:15 начнётся выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард


Вторник


В 15:00 будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA в США

В 18:00 будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за 12/20 в США (прогноз + 6,500M)


Среда


В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (м/м) в США (прогноз + 0,2%)

В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз +1,340M)

В 20:30 будет опубликован Федеральный Бюджет США


Четверг


В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 757K)

В 19:00 будет опубликован отчет ФРС о денежно-кредитной политике


Пятница


В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (г/г) в Великобритании (прогноз -8,1%)

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в Великобритании (прогноз + 0,5%)

В 10:00 будут опубликованы данные по объёму производства в обрабатывающей промышленности за 12/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +0,6%)

В 10:00 будут опубликованы данные по изменению месячного ВВП (3м/3м)

В 13:30 будет объявлено решение по процентной ставке за 02/21 ЦБ РФ (прогноз 4,25%)



EURUSD

Основная валютная пара в конце прошедшей недели вплотную приблизилась к линии долгосрочного восходящего тренда, оттолкнувшись от которой подтвердит окончание краткосрочной коррекции и намерение покупателей продолжить «поход на север» вначале к максимуму прошлого месяца, расположенного в районе 23-й фигуры, проторговав и закрепившись над которым евродоллар вполне может в относительно скорой перспективе протестировать и круглую отметку 1.2500.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-280 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqtd


GBPUSD

Британец в паре с американцем на прошлой неделе уверенно оттолкнулся от 36-й фигуры, расположенной в районе уровня 0,236 коррекции Фибоначчи, и продолжил восходящее движение по пути к ближайшей краткосрочной цели 1.3870, развернувшей тренд в 02/16. В случае, если паре удастся проторговать и закрепиться над 39-й фигурой, вполне может быть реализован сценарий обновления достигнутого 04/18 максимума в районе 1.4300.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-440 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqu3


USDCHF

Швейцарский франк в паре с американским долларом прошедшую неделю закончил тем, что предпринял попытку закрепиться над проторгованной линией долгосрочного нисходящего тренда. Но длинный верхний «хвост» бычьей свечи может свидетельствовать о недостаточных для полноценного перелома тренда силе покупателей, в результате чего может быть не исключён откат от достигнутого на ценовой отметке 0.9040 максимума для повторного тестирования линии тренда, но уже в качестве поддержки.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 110-210 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqus


AUDUSD

Австралиец в паре с американцем прошлую неделю закончил ретестом ценовой отметки 0.7635, расположенной вблизи важного уровня 0,382 коррекции Фибоначчи. Длинный нижний «хвост» бычьей свечи можно интерпретировать как нежелание покупателей пропускать цену ниже, что, в свою очередь, может означать скорое или уже полное окончание краткосрочной коррекции. В случае, если паре удастся проторговать и закрепиться над важным уровнем 0.7775, вполне можно будет ожидать обновление её трёхлетнего максимума на «круглой» отметке 0.8000.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-300 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqu-


NZDUSD

Киви в паре с американцем с конца прошлого года торгуется в рендже вдоль основного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи, не сумев месяц с первого раза проторговать 73-ю фигуру. И хотя пара всё больше выглядит перекупленной, но преобладающий на товарно-сырьевом рынке позитивный фон, а также то, что пара по-прежнему торгуется выше линии долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней, даёт основания предполагать дальнейший «поход на север» с обновлением достигнутого в 04/18 максимума в районе ценовой отметки 0.7375.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 90-200 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqv3


USDJPY

Две недели назад японская иена в паре с американским долларом успешно проторговала и закрепилась над линией долгосрочного нисходящего тренда, но не смогла преодолеть ценовую отметку 105.60, краткосрочно разворачивавшую тренд в 04/16 и 12/18. В случае, если на предстоящей неделе пара не сможет закрепиться над текущими ценовыми уровнями, а также на фоне появляющихся признаков дальнейшего глобального ослабления доллара, вполне может реализоваться сценарий окончания краткосрочной коррекции с очередным ретестом линии тренда, только уже в качестве поддержки.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-180 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqw4


USDRUB

Практически сошедшие на нет геополитические риски, а также резко возросший позитивный фон на товарно-сырьевом рынке способствовали тому, что российский рубль в паре с американским долларом не смог проторговать расположенный на ценовой отметке 75.75 уровень 0,236 коррекции Фибоначчи, что, в свою очередь может отправить пару на повторный ретест линии долгосрочного восходящего тренда, преодолев и закрепившись под которой рубль может укрепиться вплоть до своего минимума середины 12/20 в районе 72.80.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 800-1800 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqwa


EURRUB

Российский рубль в паре с единой европейской валютой на прошедшей неделе сформировал выход из равностороннего треугольника вниз, чему прежде всего способствовало ускорившееся ралли на товарно-сырьевом рынке, а также снижения градуса напряженности в геополитическом плане. В случае, если паре удастся преодолеть исторически важный уровень 89.00 и закрепиться под ним, вполне может быть реализован сценарий «похода на юг» с тестом 86-й фигуры, находящейся в районе уровень 0,236 коррекции Фибоначчи.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 850-1400 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqwl


GOLD

Прошлую неделю золото закончило уверенным выходом из равностороннего треугольника вниз, но не смогло с первого раза проторговать важную ценовую отметку 1790, выступившую в качестве локального сопротивления в 04-05/20 и локальной поддержки в 11/20. В случае, если на рынке не возобладает негативный фон, который может вызвать очередное бегство капиталов от риска в защитные активы, и при условии, что цене удастся снизится ниже текущих уровней, золото вполне может подешеветь вплоть до «круглой» отметки 1700, находящейся вблизи важного уровня 0,382 коррекции Фибоначчи.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 250-530 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqwo


BRENT

На прошлой неделе нефтяное ралли продемонстрировало лучшую динамику с начала года, в результате чего цена уверенно проторговала не только линию долгосрочного нисходящего тренда, но и уровень 0,618 коррекции Фибоначчи, вплотную приблизившись к следующей важной отметке 60. В случае, если на будет успешно проторгована и цена закрепится над ней, у «чёрного золота», хоть и выглядящего сейчас достаточно перекупленным, появится вполне реализуемая возможность достичь ценовой отметки 67.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 240-800 пунктов по четырёхзнаку

https://invst.ly/tqqx9


RTS

Индекс RTS на прошлой неделе продемонстрировал один из лучших по динамике восходящих импульсов в этом году, что также было обусловлено ускорившимся нефтяным ралли в совокупности со снижением градуса геополитической напряжённости. Очевидно, что актив повторно протестирует находящуюся вблизи ключевого уровня 0,5 коррекции Фибоначчи «круглую» отметку 1500 пунктов, проторговав и закрепившись над которой получит вполне реализуемую перспективу обновления своего годового максимума в районе 1640 пунктов.

https://invst.ly/tqqxx


S&P500

Индекс широкого рынка в конце прошлой недели получил новый импульс роста, после того, как американские законодатели утвердили предложенный президентской администрацией пакет помощи национальной экономике в размере $1,9 трлн. И хотя всё чаще звучит мысль о том, что на фондовом рынке США сформировался пузырь небывалых размеров, оценки напрочь оторвались от фундаментального анализа, мультипликаторы находятся на исторических максимумах, а скорость эмиссии ценных бумаг зашкаливает, — тем не менее, всё это сопровождается безумно спекулятивным поведением инвесторов, в результате чего в достаточно краткосрочной перспективе актив может обновить свой исторический максимум на отметке 4000 пунктов.

https://invst.ly/tqqyl


BTCUSD

Главная криптовалюта мира вплотную подошла к своему историческому максимуму, закончив прошлую неделю вблизи ценовой отметки $41000. Выделенные в качестве помощи американской экономике «вертолётные деньги» в сумме $1,9 трлн. воодушевили не только инвесторов на фондовом рынке, но и покупателей на криптовалютном, капитализация которого уже превысила отметку в $1,3 трлн. В случае, если биткоин сможет преодолеть свой достигнутый месяц назад максимум и закрепиться над ним, вполне может быть реализован краткосрочный сценарий достижения им следующей «круглой» отметки $50000.

https://invst.ly/tqqyy


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Прошлая неделя прошла под знаком двух ключевых новостей, придавших новый импульс росту всех основных рынков. Во-первых, на прошлой неделе американский Сенат без поддержки республиканцев одобрил бюджетную резолюцию, которая позволит принять предложенный Байденом в ходе избирательной кампании ещё в октябре прошлого года пакет экономических стимулов. Слабые показатели рынка труда увеличивают перспективы принятия новых стимулов. Согласно опубликованной статистике по рынку труда, число рабочих мест в США в январе 2021 года увеличилось лишь на 49 тыс. после падения на 227 тыс. в декабре.

А в пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заверила, что законодатели примут новый пакет мер поддержки американской экономики до середины марта, когда истекает срок выплаты надбавок к пособиям по безработице.

В ожидании экономических стимулов индексы S&P 500 и Nasdaq отреагировали рекордным ростом, в то время как ключевой отчет о трудовой статистике указал на стабилизацию рынка. Сырьевой и энергетический секторы возглавили рост на S&P. Чувствительный к перспективам внутренней экономики индекс малой капитализации Russell 2000 прибавил 0,8%.

В целом по итогам прошлой недели индикатор Dow Jones поднялся на 3,9% - максимум с недели, завершившейся 13 ноября, а S&P 500 и Nasdaq прибавили 4,7% и 6% соответственно, закончив неделю наибольшим ростом с недели, завершившейся 6 ноября.

В настоящее время экономика США остается в "глубокой яме" при миллионах потерянных рабочих мест из-за пандемии коронавируса, однако пакет стимулов объемом $1,9 трлн., представленный американским президентом Джо Байденом, может вернуть ее к полной занятости в скором времени, заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен.

Ранее в январе на слушаниях в Сенате она заявляла, что в случае утверждения сделает своим фокусом потребности американских рабочих. Йеллен намерена обеспечить конкурентоспособность экономики, предлагая хорошие рабочие места и зарплату в городах и сельской местности. Она также намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше".

Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

По словам Йеллен, на посту министра финансов США у нее будет "двойная миссия", и в первую очередь ей необходимо помочь американцам справиться с пандемией. "Однако затем будет более долгосрочный проект. Нам необходимо восстановить нашу экономику так, чтобы она давала достаток большему числу людей и обеспечивала конкурентоспособность американских рабочих во все более конкурентной глобальной экономике", - полагает она.

Во-вторых, дополнительную поддержку дальнейшему росту стоимости нефти оказали крупнейшие хедж-фонды, которые, как стало известно, снова начинают делать ставки на рост цен на нефть, поскольку пандемия и внимание инвесторов к экологической повестке серьезно подорвали способность компаний наращивать добычу.

Такие ограничения предложения подтолкнут цены к многолетним пикам и будут удерживать их на этом уровне в течение двух или более лет, сообщили несколько хедж-фондов.

Обычно производители нефти наращивают добычу по мере роста цен, но переход экологически ориентированных инвесторов от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и осторожность со стороны кредиторов пока не позволяют им реагировать, говорят хедж-фонды и другие инвесторы.

Например, в Соединенных Штатах хедж-фонды увеличили объем вложений в Exxon Mobil Corp на 21.314 акций в третьем квартале, показали свежие данные из США, собранные Symmetric.io.

За тот же период хедж-фонды добавили еще 9070 акций ConocoPhillips и 4144 акций Chevron Corp.

5 февраля по сообщениям крупнейших информагентств стало известно, что в порты Китая направляются 127 танкеров, перевозящие в общей сложности более 250 млн баррелей нефти, что стало максимальным за полгода числом. В последний раз Китай закупал нефть в таких больших объемах незадолго до падения цены WTI до отрицательного уровня, пользуясь низкими ценами, чтобы пополнить свои резервы.

По мнению аналитиков, ключевым двигателем роста рынка остается высокий спрос со стороны Китая, который не уменьшился, несмотря на новые вспышки коронавируса в этой стране.

Нефть дорожает и на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи, а также в надежде на рост спроса на сырье в США по мере восстановления американской экономики. При этом ОПЕК+ показывает высокую дисциплину исполнения обязательств по соглашению о сокращении добычи. Саудовская Аравия дополнительно снизила производство на 1 млн баррелей с 1 февраля. Стоить отметить, что в США запасы нефти снизились и уже лишь на 4% превышают средний показатель за пять лет.

Всё вышеперечисленное даёт основания предполагать, что на фоне роста аппетита к риску ожидается дальнейшее снижение стоимости золота и американского доллара, а также рост котировок всех рисковых активов, прежде всего американского фондового рынка и нефти.


Понедельник


В 18:00 начнётся выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли

В 19:15 начнётся выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард


Вторник


В 15:00 будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA в США

В 18:00 будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за 12/20 в США (прогноз + 6,500M)


Среда


В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (м/м) в США (прогноз + 0,2%)

В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз +1,340M)

В 20:30 будет опубликован Федеральный Бюджет США


Четверг


В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 757K)

В 19:00 будет опубликован отчет ФРС о денежно-кредитной политике


Пятница


В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (г/г) в Великобритании (прогноз -8,1%)

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП за IV кв. (кв/кв) в Великобритании (прогноз + 0,5%)

В 10:00 будут опубликованы данные по объёму производства в обрабатывающей промышленности за 12/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +0,6%)

В 10:00 будут опубликованы данные по изменению месячного ВВП (3м/3м)

В 13:30 будет объявлено решение по процентной ставке за 02/21 ЦБ РФ (прогноз 4,25%)



EURUSD

Основная валютная пара в конце прошедшей недели вплотную приблизилась к линии долгосрочного восходящего тренда, оттолкнувшись от которой подтвердит окончание краткосрочной коррекции и намерение покупателей продолжить «поход на север» вначале к максимуму прошлого месяца, расположенного в районе 23-й фигуры, проторговав и закрепившись над которым евродоллар вполне может в относительно скорой перспективе протестировать и круглую отметку 1.2500.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-280 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqtd


GBPUSD

Британец в паре с американцем на прошлой неделе уверенно оттолкнулся от 36-й фигуры, расположенной в районе уровня 0,236 коррекции Фибоначчи, и продолжил восходящее движение по пути к ближайшей краткосрочной цели 1.3870, развернувшей тренд в 02/16. В случае, если паре удастся проторговать и закрепиться над 39-й фигурой, вполне может быть реализован сценарий обновления достигнутого 04/18 максимума в районе 1.4300.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-440 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqu3


USDCHF

Швейцарский франк в паре с американским долларом прошедшую неделю закончил тем, что предпринял попытку закрепиться над проторгованной линией долгосрочного нисходящего тренда. Но длинный верхний «хвост» бычьей свечи может свидетельствовать о недостаточных для полноценного перелома тренда силе покупателей, в результате чего может быть не исключён откат от достигнутого на ценовой отметке 0.9040 максимума для повторного тестирования линии тренда, но уже в качестве поддержки.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 110-210 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqus


AUDUSD

Австралиец в паре с американцем прошлую неделю закончил ретестом ценовой отметки 0.7635, расположенной вблизи важного уровня 0,382 коррекции Фибоначчи. Длинный нижний «хвост» бычьей свечи можно интерпретировать как нежелание покупателей пропускать цену ниже, что, в свою очередь, может означать скорое или уже полное окончание краткосрочной коррекции. В случае, если паре удастся проторговать и закрепиться над важным уровнем 0.7775, вполне можно будет ожидать обновление её трёхлетнего максимума на «круглой» отметке 0.8000.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-300 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqu-


NZDUSD

Киви в паре с американцем с конца прошлого года торгуется в рендже вдоль основного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи, не сумев месяц с первого раза проторговать 73-ю фигуру. И хотя пара всё больше выглядит перекупленной, но преобладающий на товарно-сырьевом рынке позитивный фон, а также то, что пара по-прежнему торгуется выше линии долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней, даёт основания предполагать дальнейший «поход на север» с обновлением достигнутого в 04/18 максимума в районе ценовой отметки 0.7375.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 90-200 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqv3


USDJPY

Две недели назад японская иена в паре с американским долларом успешно проторговала и закрепилась над линией долгосрочного нисходящего тренда, но не смогла преодолеть ценовую отметку 105.60, краткосрочно разворачивавшую тренд в 04/16 и 12/18. В случае, если на предстоящей неделе пара не сможет закрепиться над текущими ценовыми уровнями, а также на фоне появляющихся признаков дальнейшего глобального ослабления доллара, вполне может реализоваться сценарий окончания краткосрочной коррекции с очередным ретестом линии тренда, только уже в качестве поддержки.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-180 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqw4


USDRUB

Практически сошедшие на нет геополитические риски, а также резко возросший позитивный фон на товарно-сырьевом рынке способствовали тому, что российский рубль в паре с американским долларом не смог проторговать расположенный на ценовой отметке 75.75 уровень 0,236 коррекции Фибоначчи, что, в свою очередь может отправить пару на повторный ретест линии долгосрочного восходящего тренда, преодолев и закрепившись под которой рубль может укрепиться вплоть до своего минимума середины 12/20 в районе 72.80.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 800-1800 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqwa


EURRUB

Российский рубль в паре с единой европейской валютой на прошедшей неделе сформировал выход из равностороннего треугольника вниз, чему прежде всего способствовало ускорившееся ралли на товарно-сырьевом рынке, а также снижения градуса напряженности в геополитическом плане. В случае, если паре удастся преодолеть исторически важный уровень 89.00 и закрепиться под ним, вполне может быть реализован сценарий «похода на юг» с тестом 86-й фигуры, находящейся в районе уровень 0,236 коррекции Фибоначчи.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 850-1400 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqwl


GOLD

Прошлую неделю золото закончило уверенным выходом из равностороннего треугольника вниз, но не смогло с первого раза проторговать важную ценовую отметку 1790, выступившую в качестве локального сопротивления в 04-05/20 и локальной поддержки в 11/20. В случае, если на рынке не возобладает негативный фон, который может вызвать очередное бегство капиталов от риска в защитные активы, и при условии, что цене удастся снизится ниже текущих уровней, золото вполне может подешеветь вплоть до «круглой» отметки 1700, находящейся вблизи важного уровня 0,382 коррекции Фибоначчи.

Потенциал шортовой позиции может составить порядка 250-530 пунктов по четырёхзнаку.

https://invst.ly/tqqwo


BRENT

На прошлой неделе нефтяное ралли продемонстрировало лучшую динамику с начала года, в результате чего цена уверенно проторговала не только линию долгосрочного нисходящего тренда, но и уровень 0,618 коррекции Фибоначчи, вплотную приблизившись к следующей важной отметке 60. В случае, если на будет успешно проторгована и цена закрепится над ней, у «чёрного золота», хоть и выглядящего сейчас достаточно перекупленным, появится вполне реализуемая возможность достичь ценовой отметки 67.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 240-800 пунктов по четырёхзнаку

https://invst.ly/tqqx9


RTS

Индекс RTS на прошлой неделе продемонстрировал один из лучших по динамике восходящих импульсов в этом году, что также было обусловлено ускорившимся нефтяным ралли в совокупности со снижением градуса геополитической напряжённости. Очевидно, что актив повторно протестирует находящуюся вблизи ключевого уровня 0,5 коррекции Фибоначчи «круглую» отметку 1500 пунктов, проторговав и закрепившись над которой получит вполне реализуемую перспективу обновления своего годового максимума в районе 1640 пунктов.

https://invst.ly/tqqxx


S&P500

Индекс широкого рынка в конце прошлой недели получил новый импульс роста, после того, как американские законодатели утвердили предложенный президентской администрацией пакет помощи национальной экономике в размере $1,9 трлн. И хотя всё чаще звучит мысль о том, что на фондовом рынке США сформировался пузырь небывалых размеров, оценки напрочь оторвались от фундаментального анализа, мультипликаторы находятся на исторических максимумах, а скорость эмиссии ценных бумаг зашкаливает, — тем не менее, всё это сопровождается безумно спекулятивным поведением инвесторов, в результате чего в достаточно краткосрочной перспективе актив может обновить свой исторический максимум на отметке 4000 пунктов.

https://invst.ly/tqqyl


BTCUSD

Главная криптовалюта мира вплотную подошла к своему историческому максимуму, закончив прошлую неделю вблизи ценовой отметки $41000. Выделенные в качестве помощи американской экономике «вертолётные деньги» в сумме $1,9 трлн. воодушевили не только инвесторов на фондовом рынке, но и покупателей на криптовалютном, капитализация которого уже превысила отметку в $1,3 трлн. В случае, если биткоин сможет преодолеть свой достигнутый месяц назад максимум и закрепиться над ним, вполне может быть реализован краткосрочный сценарий достижения им следующей «круглой» отметки $50000.

https://invst.ly/tqqyy


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно