10 января

Еженедельный обзор рынка (10.01.2020)

0  comments

В данном обзоре представлены самые яркие рыночные события ставшего во многом уникальным 2020-го и рассмотрены ожидания рынка на ближайшую перспективу.


Обвал мирового рынка
Глобальное падение котировок на фоне коронавируса началось 20 февраля и усиливалось в течение марта, сигнализируя о начале рецессии. Это был самый стремительный финансовый обвал в мировой истории. Причиной послужило и введение повсеместного локдауна, и приостановка деятельности ключевых отраслей бизнеса, и массовый страх перед неизвестностью, и волна панических покупок.
Худшим днем стало 16 марта, день, когда Dow Jones упал на 12,93%. Это даже больше, чем в черный понедельник 1929 года: тогда индекс рухнул на 12,82%. Банки начали снижать процентные ставки, всеми силами стараясь оказать поддержку рынкам и экономике. Надежды оправдались: в апреле котировки вернулись к росту.


Цена нефти ушла в минус

В апреле произошло беспрецедентное событие: котировки нефти впервые в истории упали ниже ноля. Это случилось из-за внезапного отсутствия спроса на сырье после введения глобальных ограничений и приостановки авиасообщения. Нефтехранилища оказались загружены на полную мощность, а объем добычи снизился до рекордного уровня.
Это совпало с датой экспирации фьючерсных контрактов: инвесторы отчаянно пытались разгрузить позиции, еще больше усугубляя ситуацию. В итоге, майские фьючерсы на нефть WTI упали ниже минус 37 долларов! Brent также показала ошеломляющее падение, хотя до столь драматичных уровней дело и не дошло.


Золотая лихорадка

5 августа цена золота впервые в истории завершила сессию выше уровня в 2000 долларов за тройскую унцию. Произошло это на фоне падения доллара и продолжительного пост-эффекта от первой волны пандемии. Инвесторы перенесли свои капиталы из рисковых активов в более безопасные убежища. В итоге, серебро вместе с другими драгоценными металлами также существенно выросло.
Обычно и ослабление доллара, и чрезвычайно мягкая денежно-кредитная политика крупнейших Центробанков мира идут на пользу золоту. Однако буквально пару месяцев спустя оно успело растерять былую привлекательность.
В конце ноября цена упала под 1800. Вполне возможно, уже скоро можно будет увидеть повторный взлет до 2000 долларов - и даже выше.


Акции IT-компаний вырвались вперёд

Когда мировые фондовые рынки рухнули, акции некоторых технологических компаний - напротив, взлетели до невиданных высот. В первую очередь, речь об Amazon, Apple, Facebook, Netflix и Google. Скачок произошел на фоне вынужденной самоизоляции и перехода на удаленную работу. Это сразу сказалось на увеличении объемов продаж технических устройств, доставки товаров на дом и подписок на стриминговые сервисы. В итоге, такие высокотехнологичные индексы, как Nasdaq, достигли исторических максимумов.


Президентские выборы в США
Период выборов президента США обычно отличается повышенной волатильностью американских активов. Однако на этот раз, в сочетании с событиями, которые происходили на протяжении большей части года, рынок реагировал на президентскую гонку довольно сдержанно.
Возможно, все могло быть иначе, если бы результаты оказались более прозрачными. Однако разбирательства кандидатов тянулись до 7 ноября, когда уже Associated Press открыто объявила избранным президентом Джо Байдена. Тем временем Трамп продолжал заявлять о фальсификации результатов голосования и предпринимать шаги для того, чтобы их оспорить.


Разработка противокоронавирусной вакцины
В ноябре произошло два крупных научных прорыва. Сначала компания Pfizer объявила о том, что разработала вакцину с эффективностью 90%. Затем последовало сообщение от Moderna: по результатам тестов, ее препарат превосходит конкурентов, предлагая защиту на уровне 95%. Однако разработка новых вакцин совпала по времени со второй волной коронавируса и рекордным уровнем инфляции в США, а потому не смогла отыграться рынками в полной мере.


Снижение до нуля ставки ФРС

После начала коронавирусной пандемии американский центробанк два раза подряд экстренно снизил процентную ставку: сначала 3 марта на 0,5% (до 1,0-1,25%), затем 15 марта ещё на 1,0% (до 0,0-0,25%). Рынок такие действия федрезерва воспринял как поистине беспрецедентные, в результате чего длившийся свыше 2-х лет нисходящий тренд котировок основной валютной пары развернулся вверх и всего лишь за 9 месяцев успел пройти расстояние, на которое ранее евродоллару понадобилось целых 23. А учитывая то, что ещё незадолго до выборов в Джорджии Джо Байден пообещал всем чеки на $2000 в случае получения демократами большинства в сенате, можно предположить, что в ближайшие годы расходы правительства США на поддержку населения только увеличатся. От ФРС также ожидается расширение программы QE, чтобы сохранить под контролем расходы правительства на обслуживание долга через низкие ставки благодаря массированной программе скупки гособлигаций. Исходя из чего можно сделать вывод о дальнейшем устойчивом ослаблении американского доллара против основных мировых валют, в частности, входящих в расчёт индекса USD.


В целом можно предположить, что настроение на рынках в ближайшее время будут определять успехи начавшейся в конце прошлого года вакцинации от COVID-19, действия крупнейших центральных банков мира по поддержке восстановления национальных экономик, постепенное перемещение капиталов из «акций роста» в «акции стоимости» и сравнительно более быстрые темпы восстановления развивающихся стран.

Понедельник

В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 11/20 (м/м) в Австралии (прогноз +7,00%)

Вторник

В 15:00 будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA в США
В 18:00 будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за 11/20 в США

Среда

В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (м/м) в США (прогноз +0,10%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -2,133M)

Четверг

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП (кв/кв) в Германии
В 15:30 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 780K)
В 20:30 начнётся пресс-конференция главы ФРС г-на Джерома Пауэлла

Пятница

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП (м/м) в Великобритании
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму производства в обрабатывающей промышленности за 11/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +1,00%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению месячного ВВП (3м/3м) в Великобритании
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 12/20 (м/м) в США (прогноз -0,10%)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за 12/20 (м/м) в США (прогноз +0,30%)
В 16:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 12/20 (м/м) в США (прогноз -0,20%)

EURUSD
Основная валютная пара начала новый год обновлением своего 20-ти месячного максимума, достигнув 23-й фигуры, выступающей промежуточной целью на пути к завершению полного цикла на психологически важной ценовой отметке 1.2500, которой американский доллар в паре с единой европейской валютой достиг 2 года назад. Начавшаяся в середине прошлой недели обусловленная сугубо фундаментальными причинами коррекция в рамках долгосрочного восходящего тренда лишь на относительно непродолжительное время задержит около текущих значений.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 130-300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teove

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом достиг 37-й фигуры, находящейся одновременно на уровне 0.236 коррекции Фибоначчи и района локальной поддержки 02/18, после чего закончил первую за последний месяц неделю снижением. Тем не менее, если пара не уйдёт на некоторое время в рендж, то в рамках долгосрочного восходящего тренда и находясь над линией тренда и стодневной скользящей средней, вполне может вырасти вначале до 38-й фигуры, проторговав и закрепившись над которой, может в дальнейшем обновить и свой 20-ти месячный максимум на ценовой отметке 1.4300.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 160-310 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teovm

USDCHF
Постепенно утрачивая присущую середине года скорость нисходящего движения, швейцарский франк в паре с американским долларом тем не менее продолжает торговаться под линией медвежьего тренда и стодневной скользящей средней, причём весь последний месяц пара в основном демонстрирует безтрендовое движение больше тяготея к очередному ретесту линии нисходящего тренда, оттолкнувшись от которой вполне может отправиться к 87-й фигуре, выступавшей в роли локальной поддержки с 03/14 по 05/14.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 140-260 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teovt

AUDUSD
Австралийский доллар в паре с американским продолжает уверенное восходящее движение, завершив прошлую неделю на исторически важном ценовом уровне 0.7800, выступавшей в роли сопротивления в период с 04/16 по 03/17. В случае, если паре удастся преодолеть и закрепиться над 78-й фигурой, то продолжая торговаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней она вполне может завершить полный цикл в области 0.8000-0.8100, обновив свой 2-х летний максимум.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teq2l

NZDUSD
Новозеландец в паре с американцем достаточно уверенно проторговал находящийся на ценовой отметке 0.7160 важный уровень 0,5 коррекции Фибоначчи и продолжил дальше свой «поход на север», продолжая двигаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней. В случае, если паре удастся преодолеть и закрепиться над 74-й фигурой, выступавшей в роли сопротивления в период с 08/16 по 04/18, то киви по отношению к грину вполне сможет укрепиться вплоть до уровня 0,618 коррекции Фибоначчи, находящемуся в районе 0,7550.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-270 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teowa

USDJPY
Вот уже больше 2-х месяцев японская иена в паре с американским долларом не может проторговать локальную поддержку, сформировавшуюся в районе 103-й фигуры, в результате чего прошлую неделю она завершила очередной коррекцией вверх по направлению к линии долгосрочного нисходящего тренда. В случае, если паре снова не удастся преодолеть трендовую линию, то станет возможным сценарий очередного отскока пары вниз с перспективой обновления минимума прошлой недели на ценовой отметке 102.60.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teoyh

USDRUB
Ускорившийся рост нефтяных цен вкупе с сохраняющимися рисками усиления санкционного давления со стороны новой американской администрации заставляет рынок пребывать в неведении относительно дальнейшего направления движения котировок российского рубля в паре с американским долларом, в результате чего он уже третью неделю подряд не может ни проторговать линию среднесрочного нисходящего тренда вверх, ни достаточно убедительно оттолкнуться от неё вниз и преодолеть сформировавшуюся на уровне 72.80 локальную поддержку, выступающую в качестве промежуточной цели на пути к психологически важной 70-й фигуре.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1300-2400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teoyy

EURRUB
Повсеместное усиление единой европейской валюты по отношению к продолжающему слабеть американскому доллару ещё более выраженно повлияло на рост российского рубля в паре с евро, чем на рубль по отношению с долларом, в паре с которым российская валюта с прошлого месяца подешевела в значительно меньшей степени. В том случае, если евро в паре с рублём сможет проторговать и закрепиться над линией краткосрочного нисходящего тренда, вполне может быть реализован сценарий выхода из равностороннего треугольника вверх с очередным ретестом находящегося на ценовом уровне 93.50 исторического максимума.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 985-2000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teqv7

GOLD
Не сумев преодолеть вверх свой сформировавшийся на уровне 1960 ноябрьский максимум, золото на прошлой неделе резко снизилось, уйдя при этом ниже уровня 0,236 коррекции Фибоначчи, расположенного на ценовой отметке 1860. Тем не менее, продолжая торговаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней, актив сохраняет потенциал выхода из равностороннего треугольника вверх после того, как оттолкнётся от сформировавшейся в 11/20 локальной поддержки на уровне 1790.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 450-660 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teqxw

BRENT
Прошлая неделя стала для «чёрного золота» лучшей за последние полгода. Нефти удалось не только продемонстрировать самый значительный недельный рост на фоне позитивных ожиданий рынка от начавшейся массовой противокоронавирусной вакции, но и оттолкнуться от расположенного на ценовой отметке 51.40 важного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи одновременно с преодолением вверх нисходящей стодневной скользящей средней. В случае, если нефти удастся проторговать и закрепиться над ценовой отметкой 57.10, выступавшей в период с 08/19 по 09/19 уровнем локальной поддержки, то вполне станет возможным реализация сценария дальнейшего «похода на север» вплоть до 67-й фигуры.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 400-750 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/ter1i

RTS
После небольшой, связанной с достижением в прошлом месяце важного ценового уровня в 1411 пунктов коррекции, индекс RTS достаточно уверенно продолжил своё восходящее движение вверх, чему в том числе способствовал и преобладающий позитивный фон. Тот факт, что актив продолжает торговаться выше линии долгосрочного восходящего тренда, а с 11/20 – ещё и над стодневной скользящей средней, даёт основания предполагать обновления им своего годового максимума на отметке 1640 пунктов, для чего индексу вначале необходимо будет проторговать и закрепиться над «круглым» уровнем 1500.
https://invst.ly/tep10

S&P500
Фактически каждую неделю с начала года индекс широкого рынка устанавливает новые исторические максимумы, чему способствует не только согласованный в прошлом месяце американскими законодателями и подписанный президентом пакет помощи экономике в размере $900 млрд., но и постепенно наращиваемые темпы массовой вакцинации от COVID-19, в частности в США. Продолжая торговаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней актив вполне может уже в ближайшее время достичь области 3900-4000 пунктов.
https://invst.ly/tep1y

BTCUSD
С середины прошлого месяца главная криптовалюта мира не перестаёт удивлять не столько даже еженедельным обновлением своих исторических максимумов, а именно динамикой ускорения своего движения вверх. Фактически удвоив свою стоимость за столь короткий промежуток времени, биткоин продемонстрировал возможность не только роста котировок на $3000-4000 в сутки, но и свою готовность к достижению ранее казавшейся абсолютно невозможной цены в $50000 за монету, для чего ему, конечно же, вначале необходимо будет успешно преодолеть промежуточную цель в $45000.
https://invst.ly/tep2f


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

В данном обзоре представлены самые яркие рыночные события ставшего во многом уникальным 2020-го и рассмотрены ожидания рынка на ближайшую перспективу.


Обвал мирового рынка
Глобальное падение котировок на фоне коронавируса началось 20 февраля и усиливалось в течение марта, сигнализируя о начале рецессии. Это был самый стремительный финансовый обвал в мировой истории. Причиной послужило и введение повсеместного локдауна, и приостановка деятельности ключевых отраслей бизнеса, и массовый страх перед неизвестностью, и волна панических покупок.
Худшим днем стало 16 марта, день, когда Dow Jones упал на 12,93%. Это даже больше, чем в черный понедельник 1929 года: тогда индекс рухнул на 12,82%. Банки начали снижать процентные ставки, всеми силами стараясь оказать поддержку рынкам и экономике. Надежды оправдались: в апреле котировки вернулись к росту.


Цена нефти ушла в минус

В апреле произошло беспрецедентное событие: котировки нефти впервые в истории упали ниже ноля. Это случилось из-за внезапного отсутствия спроса на сырье после введения глобальных ограничений и приостановки авиасообщения. Нефтехранилища оказались загружены на полную мощность, а объем добычи снизился до рекордного уровня.
Это совпало с датой экспирации фьючерсных контрактов: инвесторы отчаянно пытались разгрузить позиции, еще больше усугубляя ситуацию. В итоге, майские фьючерсы на нефть WTI упали ниже минус 37 долларов! Brent также показала ошеломляющее падение, хотя до столь драматичных уровней дело и не дошло.


Золотая лихорадка

5 августа цена золота впервые в истории завершила сессию выше уровня в 2000 долларов за тройскую унцию. Произошло это на фоне падения доллара и продолжительного пост-эффекта от первой волны пандемии. Инвесторы перенесли свои капиталы из рисковых активов в более безопасные убежища. В итоге, серебро вместе с другими драгоценными металлами также существенно выросло.
Обычно и ослабление доллара, и чрезвычайно мягкая денежно-кредитная политика крупнейших Центробанков мира идут на пользу золоту. Однако буквально пару месяцев спустя оно успело растерять былую привлекательность.
В конце ноября цена упала под 1800. Вполне возможно, уже скоро можно будет увидеть повторный взлет до 2000 долларов - и даже выше.


Акции IT-компаний вырвались вперёд

Когда мировые фондовые рынки рухнули, акции некоторых технологических компаний - напротив, взлетели до невиданных высот. В первую очередь, речь об Amazon, Apple, Facebook, Netflix и Google. Скачок произошел на фоне вынужденной самоизоляции и перехода на удаленную работу. Это сразу сказалось на увеличении объемов продаж технических устройств, доставки товаров на дом и подписок на стриминговые сервисы. В итоге, такие высокотехнологичные индексы, как Nasdaq, достигли исторических максимумов.


Президентские выборы в США
Период выборов президента США обычно отличается повышенной волатильностью американских активов. Однако на этот раз, в сочетании с событиями, которые происходили на протяжении большей части года, рынок реагировал на президентскую гонку довольно сдержанно.
Возможно, все могло быть иначе, если бы результаты оказались более прозрачными. Однако разбирательства кандидатов тянулись до 7 ноября, когда уже Associated Press открыто объявила избранным президентом Джо Байдена. Тем временем Трамп продолжал заявлять о фальсификации результатов голосования и предпринимать шаги для того, чтобы их оспорить.


Разработка противокоронавирусной вакцины
В ноябре произошло два крупных научных прорыва. Сначала компания Pfizer объявила о том, что разработала вакцину с эффективностью 90%. Затем последовало сообщение от Moderna: по результатам тестов, ее препарат превосходит конкурентов, предлагая защиту на уровне 95%. Однако разработка новых вакцин совпала по времени со второй волной коронавируса и рекордным уровнем инфляции в США, а потому не смогла отыграться рынками в полной мере.


Снижение до нуля ставки ФРС

После начала коронавирусной пандемии американский центробанк два раза подряд экстренно снизил процентную ставку: сначала 3 марта на 0,5% (до 1,0-1,25%), затем 15 марта ещё на 1,0% (до 0,0-0,25%). Рынок такие действия федрезерва воспринял как поистине беспрецедентные, в результате чего длившийся свыше 2-х лет нисходящий тренд котировок основной валютной пары развернулся вверх и всего лишь за 9 месяцев успел пройти расстояние, на которое ранее евродоллару понадобилось целых 23. А учитывая то, что ещё незадолго до выборов в Джорджии Джо Байден пообещал всем чеки на $2000 в случае получения демократами большинства в сенате, можно предположить, что в ближайшие годы расходы правительства США на поддержку населения только увеличатся. От ФРС также ожидается расширение программы QE, чтобы сохранить под контролем расходы правительства на обслуживание долга через низкие ставки благодаря массированной программе скупки гособлигаций. Исходя из чего можно сделать вывод о дальнейшем устойчивом ослаблении американского доллара против основных мировых валют, в частности, входящих в расчёт индекса USD.


В целом можно предположить, что настроение на рынках в ближайшее время будут определять успехи начавшейся в конце прошлого года вакцинации от COVID-19, действия крупнейших центральных банков мира по поддержке восстановления национальных экономик, постепенное перемещение капиталов из «акций роста» в «акции стоимости» и сравнительно более быстрые темпы восстановления развивающихся стран.

Понедельник

В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 11/20 (м/м) в Австралии (прогноз +7,00%)

Вторник

В 15:00 будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA в США
В 18:00 будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за 11/20 в США

Среда

В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 12/20 (м/м) в США (прогноз +0,10%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -2,133M)

Четверг

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП (кв/кв) в Германии
В 15:30 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 780K)
В 20:30 начнётся пресс-конференция главы ФРС г-на Джерома Пауэлла

Пятница

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП (м/м) в Великобритании
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму производства в обрабатывающей промышленности за 11/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +1,00%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению месячного ВВП (3м/3м) в Великобритании
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 12/20 (м/м) в США (прогноз -0,10%)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за 12/20 (м/м) в США (прогноз +0,30%)
В 16:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 12/20 (м/м) в США (прогноз -0,20%)

EURUSD
Основная валютная пара начала новый год обновлением своего 20-ти месячного максимума, достигнув 23-й фигуры, выступающей промежуточной целью на пути к завершению полного цикла на психологически важной ценовой отметке 1.2500, которой американский доллар в паре с единой европейской валютой достиг 2 года назад. Начавшаяся в середине прошлой недели обусловленная сугубо фундаментальными причинами коррекция в рамках долгосрочного восходящего тренда лишь на относительно непродолжительное время задержит около текущих значений.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 130-300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teove

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом достиг 37-й фигуры, находящейся одновременно на уровне 0.236 коррекции Фибоначчи и района локальной поддержки 02/18, после чего закончил первую за последний месяц неделю снижением. Тем не менее, если пара не уйдёт на некоторое время в рендж, то в рамках долгосрочного восходящего тренда и находясь над линией тренда и стодневной скользящей средней, вполне может вырасти вначале до 38-й фигуры, проторговав и закрепившись над которой, может в дальнейшем обновить и свой 20-ти месячный максимум на ценовой отметке 1.4300.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 160-310 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teovm

USDCHF
Постепенно утрачивая присущую середине года скорость нисходящего движения, швейцарский франк в паре с американским долларом тем не менее продолжает торговаться под линией медвежьего тренда и стодневной скользящей средней, причём весь последний месяц пара в основном демонстрирует безтрендовое движение больше тяготея к очередному ретесту линии нисходящего тренда, оттолкнувшись от которой вполне может отправиться к 87-й фигуре, выступавшей в роли локальной поддержки с 03/14 по 05/14.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 140-260 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teovt

AUDUSD
Австралийский доллар в паре с американским продолжает уверенное восходящее движение, завершив прошлую неделю на исторически важном ценовом уровне 0.7800, выступавшей в роли сопротивления в период с 04/16 по 03/17. В случае, если паре удастся преодолеть и закрепиться над 78-й фигурой, то продолжая торговаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней она вполне может завершить полный цикл в области 0.8000-0.8100, обновив свой 2-х летний максимум.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teq2l

NZDUSD
Новозеландец в паре с американцем достаточно уверенно проторговал находящийся на ценовой отметке 0.7160 важный уровень 0,5 коррекции Фибоначчи и продолжил дальше свой «поход на север», продолжая двигаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней. В случае, если паре удастся преодолеть и закрепиться над 74-й фигурой, выступавшей в роли сопротивления в период с 08/16 по 04/18, то киви по отношению к грину вполне сможет укрепиться вплоть до уровня 0,618 коррекции Фибоначчи, находящемуся в районе 0,7550.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-270 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teowa

USDJPY
Вот уже больше 2-х месяцев японская иена в паре с американским долларом не может проторговать локальную поддержку, сформировавшуюся в районе 103-й фигуры, в результате чего прошлую неделю она завершила очередной коррекцией вверх по направлению к линии долгосрочного нисходящего тренда. В случае, если паре снова не удастся преодолеть трендовую линию, то станет возможным сценарий очередного отскока пары вниз с перспективой обновления минимума прошлой недели на ценовой отметке 102.60.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teoyh

USDRUB
Ускорившийся рост нефтяных цен вкупе с сохраняющимися рисками усиления санкционного давления со стороны новой американской администрации заставляет рынок пребывать в неведении относительно дальнейшего направления движения котировок российского рубля в паре с американским долларом, в результате чего он уже третью неделю подряд не может ни проторговать линию среднесрочного нисходящего тренда вверх, ни достаточно убедительно оттолкнуться от неё вниз и преодолеть сформировавшуюся на уровне 72.80 локальную поддержку, выступающую в качестве промежуточной цели на пути к психологически важной 70-й фигуре.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1300-2400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teoyy

EURRUB
Повсеместное усиление единой европейской валюты по отношению к продолжающему слабеть американскому доллару ещё более выраженно повлияло на рост российского рубля в паре с евро, чем на рубль по отношению с долларом, в паре с которым российская валюта с прошлого месяца подешевела в значительно меньшей степени. В том случае, если евро в паре с рублём сможет проторговать и закрепиться над линией краткосрочного нисходящего тренда, вполне может быть реализован сценарий выхода из равностороннего треугольника вверх с очередным ретестом находящегося на ценовом уровне 93.50 исторического максимума.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 985-2000 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teqv7

GOLD
Не сумев преодолеть вверх свой сформировавшийся на уровне 1960 ноябрьский максимум, золото на прошлой неделе резко снизилось, уйдя при этом ниже уровня 0,236 коррекции Фибоначчи, расположенного на ценовой отметке 1860. Тем не менее, продолжая торговаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней, актив сохраняет потенциал выхода из равностороннего треугольника вверх после того, как оттолкнётся от сформировавшейся в 11/20 локальной поддержки на уровне 1790.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 450-660 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/teqxw

BRENT
Прошлая неделя стала для «чёрного золота» лучшей за последние полгода. Нефти удалось не только продемонстрировать самый значительный недельный рост на фоне позитивных ожиданий рынка от начавшейся массовой противокоронавирусной вакции, но и оттолкнуться от расположенного на ценовой отметке 51.40 важного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи одновременно с преодолением вверх нисходящей стодневной скользящей средней. В случае, если нефти удастся проторговать и закрепиться над ценовой отметкой 57.10, выступавшей в период с 08/19 по 09/19 уровнем локальной поддержки, то вполне станет возможным реализация сценария дальнейшего «похода на север» вплоть до 67-й фигуры.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 400-750 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/ter1i

RTS
После небольшой, связанной с достижением в прошлом месяце важного ценового уровня в 1411 пунктов коррекции, индекс RTS достаточно уверенно продолжил своё восходящее движение вверх, чему в том числе способствовал и преобладающий позитивный фон. Тот факт, что актив продолжает торговаться выше линии долгосрочного восходящего тренда, а с 11/20 – ещё и над стодневной скользящей средней, даёт основания предполагать обновления им своего годового максимума на отметке 1640 пунктов, для чего индексу вначале необходимо будет проторговать и закрепиться над «круглым» уровнем 1500.
https://invst.ly/tep10

S&P500
Фактически каждую неделю с начала года индекс широкого рынка устанавливает новые исторические максимумы, чему способствует не только согласованный в прошлом месяце американскими законодателями и подписанный президентом пакет помощи экономике в размере $900 млрд., но и постепенно наращиваемые темпы массовой вакцинации от COVID-19, в частности в США. Продолжая торговаться над линией долгосрочного восходящего тренда и стодневной скользящей средней актив вполне может уже в ближайшее время достичь области 3900-4000 пунктов.
https://invst.ly/tep1y

BTCUSD
С середины прошлого месяца главная криптовалюта мира не перестаёт удивлять не столько даже еженедельным обновлением своих исторических максимумов, а именно динамикой ускорения своего движения вверх. Фактически удвоив свою стоимость за столь короткий промежуток времени, биткоин продемонстрировал возможность не только роста котировок на $3000-4000 в сутки, но и свою готовность к достижению ранее казавшейся абсолютно невозможной цены в $50000 за монету, для чего ему, конечно же, вначале необходимо будет успешно преодолеть промежуточную цель в $45000.
https://invst.ly/tep2f


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно