31 января

Еженедельный обзор рынка на 31.01.2021 г.

0  comments

Важнейшие события января и ожидаемые ключевые тренды февраля. 


Представители демократической партии США теперь официально доминируют в Белом доме и обеих палатах Конгресса. Вопреки прогнозам, рынки не дождались быстрого одобрения огромных стимулов для экономики. Тем не менее, переговоры продолжаются, что настраивает на достижение заветной цели не ранее марта. Важно: пробуксовка с принятием новых мер поддержки и не совсем гладкое начало процесса вакцинации, вероятно, стали главными причинами давления на рисковые активы в конце января. Данная тенденция, скорее всего, продолжится и в феврале. 


EURUSD:


Начав январь с обновления 2-летних максимумов, основная валютная пара завершила его снижением на 1%, дойдя до 1.2135. Как это часто бывает, на раннем этапе признаки разворота тенденции глобальных рынков проявились прежде всего именно по этой паре. Пик на 1.2350 сформировался здесь еще 6-7 января

Важно: Давление на евродоллар усиливается вместе с восстановлением интереса к доллару после его продолжительного снижения. Краткосрочно на пользу американской валюте может пойти широкий пакет поддержки правительства США, либо усиление волатильности рынков. Обратная ситуация, сопровождаемая признаками нового смягчения политики ФРС, способна подтолкнуть доллар к снижению.


GOLD:


После первоначального скачка к $1950 в первые дни января, золото до конца месяца осело в области $1850. Против него работало повышение доходности американских гособлигаций и укрепление доллара. Важно: Дальнейшая пробуксовка на этих уровнях и ниже способна стать сигналом слома восходящей тенденции предшествующих двух лет. В феврале стоит уделить внимание возросшему интересу инвесторов к серебру и платине. Дальнейшие успехи этих активов способны толкать котировки золота вверх.


BRENT:


Нефть в январе прибавила более 8%, пытаясь закрепиться на уровнях выше $55 за баррель Brent. Подобный рост поддерживали новости о компромиссе ОПЕК+ по добыче в феврале и марте, а также признаки усиления спроса со стороны США и других крупных потребителей. Важно: В январе цены забуксовали вблизи $56 – уровня, который выступал важной областью поддержки в 2019 и 2020 годах. Пробой или отскок от этой области спровоцируют продолжительное ценовое движение по направлению прорыва. Также стоит держать руку на пульсе заявлений России и Саудовской Аравии о дальнейших нефтяных планах.


S&P500:


Рынки подверглись серьезному давлению в конце месяца, что нивелировало прирост предшествующих нескольких недель. При этом, давление на голубые фишки усиливалось одновременно с мощным притоком розничных инвесторов, которые координировали свои дальнейшие действия через форумы и соцсети.

Важно: После бурного ралли с ноября прошлого года широкий рынок кажется балансирующим над пропастью. Сейчас на повестке дня следующие вопросы: будет ли достаточно поддержки покупателей, чтобы и далее толкать котировки вверх? И не несут ли в себе январские шорт-сквизы по акциям второго и третьего эшелона угрозы всему ритейл-буму последних 10 месяцев?


В феврале настроение участников рынка в большей степени будет определяться двумя ключевыми ожиданиями. С одной стороны, на рисковые активы будет давить проводимая недостаточно высокими темпами противокоронавирусная вакцинация, стартовавшая в наиболее развитых странах ещё в конце прошлого года. По мнению экспертов, если вакцинация будет проводится с текущей скоростью, то полностью справиться с COVID-19 человечеству удастся только через 7 лет.


Аналитики Bloomberg собрали крупнейшую в мире базу данных о прививках от коронавируса, учитывающую данные о 119 млн. доз, которые получили пациенты, и пришли к выводу, что коллективный иммунитет от ковида в каждой отдельной взятой стране установится только при достижении отметки в 75% вакцинированных жителей, включая детей.


Считается, что, к примеру, Израиль достигнет нужного охвата уже через два месяца, а США — только к 2022 году. С учетом того, что вакцинация проходит быстрее в более богатых западных странах, чем в остальной части планеты, на формирование общемирового коллективного иммунитета уйдет минимум 7 лет. Данный прогноз отражает текущие темпы вакцинации, экстраполированные в будущее. Эксперты использовали самые последние данные о числе доз прививок — это значит, что по мере роста производительности и темпов вакцинации время на достижение порога в 75% от населения будет сокращаться.


С другой стороны, позитивный настрой тоже всё больше закладывается в текущие цены и обусловлен он надеждами на скорое применение предложенного администрацией Байдена пакета экономических стимулов, в то время в то время как ключевой отчет о рынке труда указал на стабилизацию рынка. Предпринимаемые американскими властями беспрецедентные меры по поддержке национальной экономики, проводимые на фоне ультрамягкой монетарной политики ведущих центральных банков мира дают все основания предполагать достижение ключевыми фондовыми индексами очередных исторических максимумов.


Понедельник

В 04:45 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за 01/21 в Китае (прогноз 52,7)

В 11:55 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Германии (прогноз 57)

В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Великобритании (прогноз 52,9)

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за 01/21 (прогноз 60)


Вторник

В 06:30 будет объявлено решение Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке за 01/21 (прогноз 0,10%)


Среда

В 00:45 будут опубликованы данные по изменению занятости за IV кв. (кв/кв) в Новой Зеландии (прогноз -0,8%)

В 11:00 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ

В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI за 01/21 в Великобритании (прогноз 40,6)

В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг за 01/21 в Великобритании (прогноз 38,8)

В 13:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (г/г) в еврозоне (прогноз +0,5%)

В 16:15 будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за 01/21 в США (прогноз +45K)

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за 01/21 в США (прогноз 56,8)

В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз +0,430M)


Четверг

В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в строительном секторе за 01/21 в Великобритании (прогноз 52,9)

В 15:00 будет объявлено решение Банка Англии по процентной ставке за 02/21 (прогноз 0,10%)

В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +830K)

Пятница В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 12/20 (м/м) в Австралии

В 16:30 начнётся выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли

В 16:30 будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) за 01/21 в США (прогноз +50K)

В 16:30 будут опубликованы данные по уровню безработицы за 01/21 в США (прогноз 6,7%)

В 16:30 будут опубликованы данные по средней почасовой заработной плате за 01/21 (м/м) в США (прогноз +0,3%)

В 16:30 будут опубликованы данные по изменению занятости за 01/21 в Канаде (прогноз -55,0K)

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) от Ivey за 01/21 в Канаде


EURUSD


Евродоллар последние полмесяца торгуется в достаточно узком рендже, внутри которого диапазон движения пары составляет менее 130 пунктов. При этом безтрендовое состояние рынка всё больше приобретает черты закономерной коррекции, которая может отправить пару на ретест линии долгосрочного восходящего тренда в районе 20-й фигуры, откуда возможно будет предпринят очередной «поход на север» с перспективой обновления 3-х летнего максимума в районе «круглой» отметки 1.2500. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-170 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnak2


GBPUSD


Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом продолжает уверенное движение в сторону своего трёхлетнего максимума, находящегося в районе 43-й фигуры, для чего паре вначале необходимо будет проторговать ценовую отметку 1.3870, выступавшую локальной поддержкой в 02/16 и 02/18. Дальнейший рост будет поддержан тем, что пара по-прежнему торгуется над линией долгосрочного тренда и стодневной скользящей средней. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-270 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakg


USDCHF


Швейцарец в паре с американцем вплотную приблизился к линии долгосрочного нисходящего тренда, проторговав и закрепившись над которой, вполне может начать формировать давно назревшую коррекцию вплоть до области 0.9135-0.9275, для чего паре необходимо будет вначале преодолеть 90-ю фигуру. Тем не менее, в случае смены настроений на рынке в сторону бегства от рисков, пара вполне ещё может протестировать ценовую отметку 0.8715. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 160-280 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakp


AUDUSD


Австралийский доллар в паре с американским на прошлой неделе начал предпринимать попытки закрепиться под линией долгосрочного восходящего тренда, не сумев с первой попытки преодолеть сильное уровень сопротивления, расположенного на ценовой отметке 0.7775. Тем не менее, после непродолжительной коррекции поддержку дальнейшему росту паре может оказать продолжающийся рост сырьевого рынка, что в перспективе не исключает достижение оззи «круглой» отметки 0.8000. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-160 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakq


NZDUSD


Киви в паре с грином уже месяц торгуется в узком рендже, границы которого находятся на расстоянии всего 200 пунктов друг от друга, а сам он расположен в районе важного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи, от которого чаще всего начинается коррекция. В случае, если паре удастся оттолкнуться от ценовой отметки 0.7150, станет возможной реализация дальнейшего «похода на север» с обновлением своего 3-х летнего максимума в районе 74-й фигуры. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-160 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnaku


USDJPY


На прошлой неделе японская иена в паре с долларом предприняла попытку закрепиться над линией долгосрочного нисходящего тренда, подойдя при этом к важной ценовой отметке 104.65, выступавшей развернувшей тренд поддержкой в 03/18 и 08/19. Если паре удастся преодолеть уровень 106.25, то вполне реализуемым может стать сценарий её дальнейшего роста в рамках начавшейся коррекции вплоть до отметки 106.65, находящейся в районе важного уровня 0,382 коррекции Фибоначчи. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-150 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakx


USDRUB


После произошедших в середине месяца событий российский рубль в паре с американским долларом ослабел вплоть до ценовой отметки 75.55, расположенной вблизи уровня 0,236 коррекции Фибоначчи, откуда не исключён разворот отскок с разворотом вниз на фоне продолжившего своё восстановление сырьевого рынка. Тем не менее, если паре не удастся проторговать и закрепиться под линией долгосрочного восходящего тренда, у неё будет больше оснований для дальнейшего «похода на север» с возможным повторным ретестом 80-й фигуры, чем к преодолению локальной поддержки в районе 73-й фигуры. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1500-1600 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnal2


EURRUB


После того, как рынок отыграл весь негатив произошедших в середине месяца событий, и на фоне продолжающегося нефтяного ралли, российский рубль в паре с евро имеет шанс оттолкнуться от линии краткосрочного нисходящего тренда и скорректироваться плоть до ценовой отметки 89.15, развернувшей бычий тренд вниз в 03/20, для чего паре необходимо будет вначале выйти из равностороннего треугольника вниз. Если же санкционная риторика снова возобладает, то не станет возможной реализация сценария очередного тестирования района 93.50. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 2300-3000 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnal5


GOLD


Золото подошло вплотную к точке выхода из равностороннего треугольника, расположенной к тому же и вблизи уровня 0,236 коррекции Фибоначчи. В случае пробоя линии долгосрочного восходящего тренда вниз станет вполне возможен ретест ценовой отметки 1780, выступившей локальным сопротивлением в 04-05/20 и локальной поддержкой – в 11/20. При успешном преодолении золотом данного уровня и закреплением под ним, при отсутствующем негативном внешнем фоне, основной актив-убежище может продолжить движение вплоть до ценовой отметки 1700, расположенной вблизи уровня 0,382 коррекции Фибоначчи Потенциал шортовой позиции может составить порядка 800-1000 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnal9


BRENT


Начиная с первой декады месяца нефть торгуется вблизи важной ценовой отметки $57 за баррель, которую она не смогла преодолеть с первого раза, т.к. данный уровень до этого многократно выступал как в качестве исторического сопротивления (4 года назад), так и в качестве ключевой поддержки (08-09/19). Вместе с тем, позитивные ожидания дальнейшего укрепления спроса со стороны постепенно восстанавливающийся после коронакризиса крупнейших потребителей «чёрного золота» закладываются рынком в перспективы продолжения нефтяного ралли, что может послужить основанием для скорого достижения «круглой» отметки в $60. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 300-450 пунктов по четырёхзнаку https://invst.ly/tnalh


RTS


Индекс RTS точно так же, как и российская валюта, практически полностью отыграл тот негатив, который преобладал на рынке после произошедших в середине месяца событий. Ускоряющееся нефтяное ралли вкупе со снижением градуса геополитической напряжённости вполне могут остановить начавшуюся после неудачной попытки преодоления «круглой» отметки 1500 пунктов коррекции, способствовавшей пробою линии долгосрочного восходящего тренда. В случае, если санкционная риторика уменьшится или хотя бы останется на прежнем уровне, актив вполне может обновить свой максимум начала года. https://invst.ly/tnalk


S&P500


Прошлая неделя для индекса широкого рынка прошла в минорной ноте, отчасти обусловленной кульминацией борьбы фолловеров Reddit c «жирными котами» с Уолл Стрит, в результате которой последние понесли убытки, исчисляемы десятками миллиардов долларов, что естественно способствовало бегству капиталов от риска. Однако вмешательство американских регулятора с минфином в ситуацию и её разрешение на удовлетворяющих институциональных инвесторов условиях, может послужить толчком для обновления активом своего исторического максимума в районе 3900 пунктов, что более чем возможно на фоне ожидаемых мер стимулирования экономики США. https://invst.ly/tnalm


BTCUSD


В середине месяца главная криптовалюта мира нащупала поддержку в районе отметки $30000, от которой на ожиданиях скорого вливания в американскую экономику дополнительных $1,9 трлн. «вертолётных денег» вполне возможно предпримет попытку дальнейшего «похода на север» с потенциалом роста вплоть до ценовой отметки $40800, находящейся вблизи исторического максимума, достигнутого биткоином в начале года, для чего необходимо будет, чтобы BTC вначале смог преодолеть и закрепится над психологически важной «круглой» отметкой $40000. https://invst.ly/tnaln


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Важнейшие события января и ожидаемые ключевые тренды февраля. 


Представители демократической партии США теперь официально доминируют в Белом доме и обеих палатах Конгресса. Вопреки прогнозам, рынки не дождались быстрого одобрения огромных стимулов для экономики. Тем не менее, переговоры продолжаются, что настраивает на достижение заветной цели не ранее марта. Важно: пробуксовка с принятием новых мер поддержки и не совсем гладкое начало процесса вакцинации, вероятно, стали главными причинами давления на рисковые активы в конце января. Данная тенденция, скорее всего, продолжится и в феврале. 


EURUSD:


Начав январь с обновления 2-летних максимумов, основная валютная пара завершила его снижением на 1%, дойдя до 1.2135. Как это часто бывает, на раннем этапе признаки разворота тенденции глобальных рынков проявились прежде всего именно по этой паре. Пик на 1.2350 сформировался здесь еще 6-7 января

Важно: Давление на евродоллар усиливается вместе с восстановлением интереса к доллару после его продолжительного снижения. Краткосрочно на пользу американской валюте может пойти широкий пакет поддержки правительства США, либо усиление волатильности рынков. Обратная ситуация, сопровождаемая признаками нового смягчения политики ФРС, способна подтолкнуть доллар к снижению.


GOLD:


После первоначального скачка к $1950 в первые дни января, золото до конца месяца осело в области $1850. Против него работало повышение доходности американских гособлигаций и укрепление доллара. Важно: Дальнейшая пробуксовка на этих уровнях и ниже способна стать сигналом слома восходящей тенденции предшествующих двух лет. В феврале стоит уделить внимание возросшему интересу инвесторов к серебру и платине. Дальнейшие успехи этих активов способны толкать котировки золота вверх.


BRENT:


Нефть в январе прибавила более 8%, пытаясь закрепиться на уровнях выше $55 за баррель Brent. Подобный рост поддерживали новости о компромиссе ОПЕК+ по добыче в феврале и марте, а также признаки усиления спроса со стороны США и других крупных потребителей. Важно: В январе цены забуксовали вблизи $56 – уровня, который выступал важной областью поддержки в 2019 и 2020 годах. Пробой или отскок от этой области спровоцируют продолжительное ценовое движение по направлению прорыва. Также стоит держать руку на пульсе заявлений России и Саудовской Аравии о дальнейших нефтяных планах.


S&P500:


Рынки подверглись серьезному давлению в конце месяца, что нивелировало прирост предшествующих нескольких недель. При этом, давление на голубые фишки усиливалось одновременно с мощным притоком розничных инвесторов, которые координировали свои дальнейшие действия через форумы и соцсети.

Важно: После бурного ралли с ноября прошлого года широкий рынок кажется балансирующим над пропастью. Сейчас на повестке дня следующие вопросы: будет ли достаточно поддержки покупателей, чтобы и далее толкать котировки вверх? И не несут ли в себе январские шорт-сквизы по акциям второго и третьего эшелона угрозы всему ритейл-буму последних 10 месяцев?


В феврале настроение участников рынка в большей степени будет определяться двумя ключевыми ожиданиями. С одной стороны, на рисковые активы будет давить проводимая недостаточно высокими темпами противокоронавирусная вакцинация, стартовавшая в наиболее развитых странах ещё в конце прошлого года. По мнению экспертов, если вакцинация будет проводится с текущей скоростью, то полностью справиться с COVID-19 человечеству удастся только через 7 лет.


Аналитики Bloomberg собрали крупнейшую в мире базу данных о прививках от коронавируса, учитывающую данные о 119 млн. доз, которые получили пациенты, и пришли к выводу, что коллективный иммунитет от ковида в каждой отдельной взятой стране установится только при достижении отметки в 75% вакцинированных жителей, включая детей.


Считается, что, к примеру, Израиль достигнет нужного охвата уже через два месяца, а США — только к 2022 году. С учетом того, что вакцинация проходит быстрее в более богатых западных странах, чем в остальной части планеты, на формирование общемирового коллективного иммунитета уйдет минимум 7 лет. Данный прогноз отражает текущие темпы вакцинации, экстраполированные в будущее. Эксперты использовали самые последние данные о числе доз прививок — это значит, что по мере роста производительности и темпов вакцинации время на достижение порога в 75% от населения будет сокращаться.


С другой стороны, позитивный настрой тоже всё больше закладывается в текущие цены и обусловлен он надеждами на скорое применение предложенного администрацией Байдена пакета экономических стимулов, в то время в то время как ключевой отчет о рынке труда указал на стабилизацию рынка. Предпринимаемые американскими властями беспрецедентные меры по поддержке национальной экономики, проводимые на фоне ультрамягкой монетарной политики ведущих центральных банков мира дают все основания предполагать достижение ключевыми фондовыми индексами очередных исторических максимумов.


Понедельник

В 04:45 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за 01/21 в Китае (прогноз 52,7)

В 11:55 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Германии (прогноз 57)

В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 01/21 в Великобритании (прогноз 52,9)

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за 01/21 (прогноз 60)


Вторник

В 06:30 будет объявлено решение Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке за 01/21 (прогноз 0,10%)


Среда

В 00:45 будут опубликованы данные по изменению занятости за IV кв. (кв/кв) в Новой Зеландии (прогноз -0,8%)

В 11:00 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ

В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI за 01/21 в Великобритании (прогноз 40,6)

В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг за 01/21 в Великобритании (прогноз 38,8)

В 13:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 01/21 (г/г) в еврозоне (прогноз +0,5%)

В 16:15 будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за 01/21 в США (прогноз +45K)

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за 01/21 в США (прогноз 56,8)

В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз +0,430M)


Четверг

В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в строительном секторе за 01/21 в Великобритании (прогноз 52,9)

В 15:00 будет объявлено решение Банка Англии по процентной ставке за 02/21 (прогноз 0,10%)

В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +830K)

Пятница В 03:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 12/20 (м/м) в Австралии

В 16:30 начнётся выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли

В 16:30 будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) за 01/21 в США (прогноз +50K)

В 16:30 будут опубликованы данные по уровню безработицы за 01/21 в США (прогноз 6,7%)

В 16:30 будут опубликованы данные по средней почасовой заработной плате за 01/21 (м/м) в США (прогноз +0,3%)

В 16:30 будут опубликованы данные по изменению занятости за 01/21 в Канаде (прогноз -55,0K)

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) от Ivey за 01/21 в Канаде


EURUSD


Евродоллар последние полмесяца торгуется в достаточно узком рендже, внутри которого диапазон движения пары составляет менее 130 пунктов. При этом безтрендовое состояние рынка всё больше приобретает черты закономерной коррекции, которая может отправить пару на ретест линии долгосрочного восходящего тренда в районе 20-й фигуры, откуда возможно будет предпринят очередной «поход на север» с перспективой обновления 3-х летнего максимума в районе «круглой» отметки 1.2500. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 130-170 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnak2


GBPUSD


Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом продолжает уверенное движение в сторону своего трёхлетнего максимума, находящегося в районе 43-й фигуры, для чего паре вначале необходимо будет проторговать ценовую отметку 1.3870, выступавшую локальной поддержкой в 02/16 и 02/18. Дальнейший рост будет поддержан тем, что пара по-прежнему торгуется над линией долгосрочного тренда и стодневной скользящей средней. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 150-270 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakg


USDCHF


Швейцарец в паре с американцем вплотную приблизился к линии долгосрочного нисходящего тренда, проторговав и закрепившись над которой, вполне может начать формировать давно назревшую коррекцию вплоть до области 0.9135-0.9275, для чего паре необходимо будет вначале преодолеть 90-ю фигуру. Тем не менее, в случае смены настроений на рынке в сторону бегства от рисков, пара вполне ещё может протестировать ценовую отметку 0.8715. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 160-280 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakp


AUDUSD


Австралийский доллар в паре с американским на прошлой неделе начал предпринимать попытки закрепиться под линией долгосрочного восходящего тренда, не сумев с первой попытки преодолеть сильное уровень сопротивления, расположенного на ценовой отметке 0.7775. Тем не менее, после непродолжительной коррекции поддержку дальнейшему росту паре может оказать продолжающийся рост сырьевого рынка, что в перспективе не исключает достижение оззи «круглой» отметки 0.8000. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-160 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakq


NZDUSD


Киви в паре с грином уже месяц торгуется в узком рендже, границы которого находятся на расстоянии всего 200 пунктов друг от друга, а сам он расположен в районе важного уровня 0,5 коррекции Фибоначчи, от которого чаще всего начинается коррекция. В случае, если паре удастся оттолкнуться от ценовой отметки 0.7150, станет возможной реализация дальнейшего «похода на север» с обновлением своего 3-х летнего максимума в районе 74-й фигуры. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-160 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnaku


USDJPY


На прошлой неделе японская иена в паре с долларом предприняла попытку закрепиться над линией долгосрочного нисходящего тренда, подойдя при этом к важной ценовой отметке 104.65, выступавшей развернувшей тренд поддержкой в 03/18 и 08/19. Если паре удастся преодолеть уровень 106.25, то вполне реализуемым может стать сценарий её дальнейшего роста в рамках начавшейся коррекции вплоть до отметки 106.65, находящейся в районе важного уровня 0,382 коррекции Фибоначчи. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-150 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnakx


USDRUB


После произошедших в середине месяца событий российский рубль в паре с американским долларом ослабел вплоть до ценовой отметки 75.55, расположенной вблизи уровня 0,236 коррекции Фибоначчи, откуда не исключён разворот отскок с разворотом вниз на фоне продолжившего своё восстановление сырьевого рынка. Тем не менее, если паре не удастся проторговать и закрепиться под линией долгосрочного восходящего тренда, у неё будет больше оснований для дальнейшего «похода на север» с возможным повторным ретестом 80-й фигуры, чем к преодолению локальной поддержки в районе 73-й фигуры. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1500-1600 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnal2


EURRUB


После того, как рынок отыграл весь негатив произошедших в середине месяца событий, и на фоне продолжающегося нефтяного ралли, российский рубль в паре с евро имеет шанс оттолкнуться от линии краткосрочного нисходящего тренда и скорректироваться плоть до ценовой отметки 89.15, развернувшей бычий тренд вниз в 03/20, для чего паре необходимо будет вначале выйти из равностороннего треугольника вниз. Если же санкционная риторика снова возобладает, то не станет возможной реализация сценария очередного тестирования района 93.50. Потенциал шортовой позиции может составить порядка 2300-3000 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnal5


GOLD


Золото подошло вплотную к точке выхода из равностороннего треугольника, расположенной к тому же и вблизи уровня 0,236 коррекции Фибоначчи. В случае пробоя линии долгосрочного восходящего тренда вниз станет вполне возможен ретест ценовой отметки 1780, выступившей локальным сопротивлением в 04-05/20 и локальной поддержкой – в 11/20. При успешном преодолении золотом данного уровня и закреплением под ним, при отсутствующем негативном внешнем фоне, основной актив-убежище может продолжить движение вплоть до ценовой отметки 1700, расположенной вблизи уровня 0,382 коррекции Фибоначчи Потенциал шортовой позиции может составить порядка 800-1000 пунктов по четырёхзнаку. https://invst.ly/tnal9


BRENT


Начиная с первой декады месяца нефть торгуется вблизи важной ценовой отметки $57 за баррель, которую она не смогла преодолеть с первого раза, т.к. данный уровень до этого многократно выступал как в качестве исторического сопротивления (4 года назад), так и в качестве ключевой поддержки (08-09/19). Вместе с тем, позитивные ожидания дальнейшего укрепления спроса со стороны постепенно восстанавливающийся после коронакризиса крупнейших потребителей «чёрного золота» закладываются рынком в перспективы продолжения нефтяного ралли, что может послужить основанием для скорого достижения «круглой» отметки в $60. Потенциал лонговой позиции может составить порядка 300-450 пунктов по четырёхзнаку https://invst.ly/tnalh


RTS


Индекс RTS точно так же, как и российская валюта, практически полностью отыграл тот негатив, который преобладал на рынке после произошедших в середине месяца событий. Ускоряющееся нефтяное ралли вкупе со снижением градуса геополитической напряжённости вполне могут остановить начавшуюся после неудачной попытки преодоления «круглой» отметки 1500 пунктов коррекции, способствовавшей пробою линии долгосрочного восходящего тренда. В случае, если санкционная риторика уменьшится или хотя бы останется на прежнем уровне, актив вполне может обновить свой максимум начала года. https://invst.ly/tnalk


S&P500


Прошлая неделя для индекса широкого рынка прошла в минорной ноте, отчасти обусловленной кульминацией борьбы фолловеров Reddit c «жирными котами» с Уолл Стрит, в результате которой последние понесли убытки, исчисляемы десятками миллиардов долларов, что естественно способствовало бегству капиталов от риска. Однако вмешательство американских регулятора с минфином в ситуацию и её разрешение на удовлетворяющих институциональных инвесторов условиях, может послужить толчком для обновления активом своего исторического максимума в районе 3900 пунктов, что более чем возможно на фоне ожидаемых мер стимулирования экономики США. https://invst.ly/tnalm


BTCUSD


В середине месяца главная криптовалюта мира нащупала поддержку в районе отметки $30000, от которой на ожиданиях скорого вливания в американскую экономику дополнительных $1,9 трлн. «вертолётных денег» вполне возможно предпримет попытку дальнейшего «похода на север» с потенциалом роста вплоть до ценовой отметки $40800, находящейся вблизи исторического максимума, достигнутого биткоином в начале года, для чего необходимо будет, чтобы BTC вначале смог преодолеть и закрепится над психологически важной «круглой» отметкой $40000. https://invst.ly/tnaln


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно