13 декабря

Еженедельный обзор рынка (13.12.2020)

0  comments

Ключевой темой завершившейся торговой недели помимо стабильно ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19, которым в мире заразилось уже почти 72 млн. человек, из них 1,6 млн. – с летальным исходом, и продолжающихся судебных разбирательств, инициируемых юристами Дональда Трампа, оспаривающего результаты прошедших президентских выборов в США, стало отсутствие прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по заключению торгового соглашения, без которого намеченное на 31.12.20 г. окончание переходного периода Brexit обернётся для Соединённого Королевства потерей крупнейшего рынка сбыта своей продукции и высокой перспективой возникновения дефицита на многие группы товаров, прежде всего продовольственных, импортируемых из стран ЕС.


Уже с 1 января следующего года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства. Но переговорщикам Соединённого Королевства и ЕС пока не удалось сблизить позиции на переговорах о соглашении о взаимоотношениях после Brexit.


Между тем, британское правительство предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия в связи с возросшим риском выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения. В частности, власти из опасений, что Brexit без соглашения может вызвать дефицит и ажиотажный спрос на продукты питания, медикаменты и другие жизненно важные товары, потребовали от поставщиков создать запасы, которых должно хватить на шесть недель, и обеспечить условиях их хранения. В первую очередь это касается лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.


Формально Британия вышла из Евросоюза 1 февраля, но временно сохранила за собой все привилегии и права, чтобы получить время на подготовку юридической базы для взаимоотношений в новом формате. Датой окончательного выхода страны из ЕС назначено 1 января 2021 года.


Лондон не может договориться с Брюсселем уже на протяжении более чем двух лет. Камнем преткновения для окончательного выхода из ЕС остаются правила торговли, в частности распределение рыболовных квот в исключительной экономической зоне Великобритании.
В сентябре Джонсон называл крайним сроком заключения договора о свободной торговле с Евросоюзом 15 октября, однако в связи с эпидемической обстановкой переговорный период был продлен. В случае провала соглашения с 1 января Лондон будет сотрудничать с Брюсселем по «австралийской модели» — у этой страны также нет торгового соглашения с ЕС. Однако осенью Джонсон даже этот вариант назвал «хорошим результатом» для Британии. А в середине октября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз готов к тому, что с Великобританией так и не удастся заключить соглашение после завершения переходного периода.


В ЕС считают, что Великобритания препятствует итоговому заключению сделки и отказывается от обязательств, данных в 2019 году. Gо словам представителя британского правительства, не смотря на очень тяжело проходящих переговорах, после состоявшегося в воскресенье вечером телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стороны выпустили совместное заявление о своём согласии продолжить торговые переговоры по Brexit.


Появившаяся перспектива выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения оказала давление на британский фунт стерлингов, который ослабел по отношению к американскому доллару на 2,97%, к евро – на 2,72%, а к японской иене – на 2,51%.


Предстоящая неделя обещает стать очередным продолжением ралли на фондовом и товарно-сырьевом рынках, и периодом повышенной волатильности валют minors, особенно в паре с GBP, а также ослабления американского доллара.

Понедельник

В 02:50 будут опубликованы данные по индексу настроения крупных производителей от Tankan за IV кв. в Японии (прогноз -15)
В 02:50 будут опубликованы данные по индексу настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan за IV кв. в Японии (прогноз -6)

Вторник

В 03:30 будет опубликован протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии (РБА)
В 05:00 будут опубликованы данные по объёму промышленного производства (г/г) Китая (прогноз +7,00%)
В 10:00 будут опубликованы данные по среднему уровню заработной платы с учетом премий за 10/20 в Великобритании (прогноз +2,3%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению числа заявок на пособие по безработице за 11/20 в Великобритании (прогноз +50,0K)

Среда

В 10:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (г/г) в Великобритании (прогноз +0,6%)
В 11:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 12/20 в Германии (прогноз 56,5)
В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Великобритании
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 11/20 (м/м) в США (прогноз +0,1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 11/20 (м/м) в США (прогноз -0,3%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (м/м) в Канаде
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -1,424M)
В 22:00 будут опубликованы экономические прогнозы FOMC ФРС США
В 22:00 будет опубликовано заявление FOMC ФРС США
В 22:00 будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС США (прогноз 0,25%)
В 22:30 начнётся пресс-конференция FOMC ФРС США

Четверг

В 00:45 будут опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) в Новой Зеландии (прогноз -12,8%)
В 03:30 будут опубликованы данные по изменению уровня занятости за 11/20 в Австралии (прогноз +50,0K)
В 11:30 будет опубликовано решение Национального банка Швейцарии (НБШ) по процентной ставке (прогноз -0,75%)
В 11:30 будет опубликована оценка монетарной политики Национального банка Швейцарии (НБШ)
В 12:00 начнётся пресс-конференция Национального банка Швейцарии (НБШ)
В 13:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (г/г) в еврозоне (прогноз -0,3%)
В 15:00 будет опубликовано решение по процентной ставке Банка Англии за 12/20 (прогноз 0,1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство за 11/20 в США (прогноз +1,550M)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +780K)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за 12/20 в США (прогноз 19)

Пятница

В 03:00 будет опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии
В 03:00 начнётся пресс-конференция Банка Японии
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 11/20 (м/м) в Великобритании (прогноз -4,2%)
В 12:00 будут опубликованы данные по индексу делового климата от IFO за 12/20 в Германии (прогноз 90,5)
В 13:30 будет опубликовано решение Банка России по процентной ставке за 12/20 (прогноз 4,25%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 10/20 (м/м) в Канаде

EURUSD
Продолжительная восходящая тенденция остановилась на уровне сопротивления 1.2175 и развернулась на среднесрочную нисходящую коррекцию, поэтому в течение всей прошлой недели основная валютная пара торговалась в узком диапазоне, составившем всего сотню пунктов. Наиболее реалистичным сценарием по-прежнему выступает дальнейший «поход на север» в рамках долгосрочного восходящего тренда с ближайшей целью в области 1.2240-1.2500, находящейся на уровне своего 2-х летнего максимума. Вместе с этим, не исключена возможность коррекции вплоть до 20-й фигуры, где может быть сформирован очередной восходящий импульс.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 130-390 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tm8

GBPUSD
Из-за повысившихся рисков BREXIT без торгового соглашения с ЕС, фунт не смог преодолеть свой годовой максимум на 35-й фигуре, в связи с чем долгосрочная восходящая тенденция развернулась на нисходящую коррекцию в область долгосрочной восходящей линии тренда 1.3180. Давление на фунт будет возрастать по мере приближения 31 декабря –даты окончания переходного периода BREXIT, т.к. Великобритания без заключения торгового соглашения с ЕС потеряет крупнейший рынок сбыта своей продукции. Ближайшими ожиданиями являются снижение пары к линии восходящего тренда с возможным тестом 30-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой, фунт в паре с грином может снизиться вплоть до района 1.2875, выступавшего в течение позапрошлого месяца в роли локальной поддержки.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 200-350 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tm6

USDCHF
Нисходящая тенденция остановилась на уровне поддержки 0.8890, образовав ложные пробои с продолжительной консолидацией. Швейцарский франк в паре с американским долларом ещё не достиг своей долгосрочной цели, ожидаемой в районе 87-й фигуры, но значительная перепроданность может вызвать закономерную коррекцию к ценовому уровню 0.9050, выступавшему с конца 07/20 по конец 11/20 в качестве локальной поддержки, которая теперь уже может стать локальным сопротивлением, где крупные игроки будут набирать свои позиции к очередному «походу на юг».
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tmc

AUDUSD
Консолидация австралийца в паре с американцем с образованием ложного пробоя на уровне поддержки 0.7410 сопровождалась активным продолжением роста цены. На фоне аппетита к риску и продолжающегося восстановления рынков, оззи ожидаемо преодолел 75-й фигуру, возле которой не возникло закономерной в подобного рода ситуациях коррекции, когда цена доходит до круглой отметки и крупные игроки фиксируют свой профит, чем вызывают краткосрочную смену тренда. Благоприятный внешний фон даёт основания предполагать дальнейший «поход на север» с ближайшими целями в области 0.7665-0.7815.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-280 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tmi

NZDUSD
Восходящая тенденция второй раз в этом месяце остановилась на уровне сопротивления 0.7085, образовав ложный пробой с консолидацией вблизи круглой ценовой отметки 0.7000. И хотя новозеландский доллар в паре с американским выглядит достаточно перекупленным, но общий положительный внешний фон, превалирующий прежде всего на товарно-сырьевых рынках, предположительно и дальше будет поддерживать киви на пути к долгосрочной цели в области 0.7190-0.7380, достигнув которую пара обновит свой 2-х летний максимум.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-290 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tmo

USDJPY
Краткосрочная восходящая коррекция продолжительное время не может пробиться выше уровней сопротивления: 104.45 – 104.20, образуя ложные пробои, в результате чего иена в паре с долларом уже три недели торгуется в узком рендже, границы которого отстоят друг от друга всего на 80 пунктов. Однако в условиях отсутствия чётко выраженного тренда, в торгах данным активом всё более предпочтительном может быть либо стратегия «на пробой», если иена проторгует и закрепится под сформировавшейся на уровне 103.80 локальной поддержкой, либо стратегия «на отскок» - в случае, если ей этого не удастся сделать.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 75-160 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t47dd

USDRUB
Нисходящая тенденция после краткосрочной консолидации на уровне сопротивления 73.70 продолжила активное падение цены. Позитивный внешний фон в совокупности с ускорившимся восстановлением товарно-сырьевых рынков продолжил поддерживать российский рубль, который в паре с американским долларом приблизился к перспективе укрепиться вплоть до отметки 70.70 – в случае, если ему удаться проторговать и закрепиться под 73-й фигурой, выступившей в 08/20 локальной поддержкой среднесрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1060-2200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tn7

EURRUB
Среднесрочная нисходящая коррекция пробилась ниже исторического уровня поддержки 89.15 и долгосрочной восходящей линии тренда, чему послужил отскок пары в начале текущего месяца от ценового уровня 91.60. В настоящее время российский рубли в паре с единой европейской валютой движется в направлении 88-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой пара получит перспективу протестировать ценовую отметку 86.00, выступившую в 08/20 в качестве локальной поддержки среднесрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 750-2400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tng

GOLD
Среднесрочная восходящая коррекция остановилась на историческом уровне сопротивления 1864, образовав ложный пробой с отскоком вниз, чему способствовала неспособность золота проторговать с первого раза линию среднесрочного нисходящего тренда. Сейчас наиболее вероятным сценарием дальнейшей динамики рынка выглядит ретест ценовой отметки 1785, выступавшей в период с середины 04/20 по середину 06/20 в качестве локального сопротивления, которая теперь может стать локальной поддержкой, где золоту возможно удастся сформировать зону восходящего импульса для очередного «похода на север» с целью ретеста уровня 1960. Отменой данного сценария и продолжение дальнейшего медвежьего тренда может послужить успешное преодоление ценовой отметки 1785 с закреплением под ней, что откроет дорогу к долгосрочной цели 1710.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 630-980 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tni

BRENT
Краткосрочная нисходящая коррекция остановилась на уровне поддержки 49.90, образовав ложный пробой с разворотом цены вверх. Царящая на нефтяном рынке эйфория способствовала достижению ценой психологически важной отметки в $50/барр., что стало максимальным с момента мартовского обвала уровнем. И хотя рынок выглядит перегретым, вполне возможен его дальнейший рост в область 53.20-56.25, чему будет способствовать позитивный внешний фон и продолжающееся ослабление американского доллара, в котором оформляется подавляющее большинство контрактов на поставку «чёрного золота».
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 210-360 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tnm

RTS
Продолжительная восходящая тенденция пробилась выше сильного исторического уровня сопротивления 1400 на фоне низкой волатильности. При этом продолжающийся переток капитала в развивающиеся рынки и благоприятный внешний фон вполне могут отправить индекс вначале к промежуточной цели 1485, а в случае её преодоления – и к обновлению исторического максимума на отметке свыше 1650. Отменой бычьего сценария может послужить возрастающая перекупленность актива и неспособность проторговки текущих уровней в случае усиления санкционной риторики.
https://invst.ly/t3toa

S&P500
После обновления 9 декабря индексом своего исторического максимума на отметке 3712,06 пункта, восходящая тенденция развернулась на нисходящую коррекцию, пробившись ниже сформировавшегося уровня локальной поддержки 3677, чему способствовали очередные антирекорды по количеству заболевших COVID-19, в том числе с летальным исходом, достигнутые в США на прошедшей неделе. Тем не менее, дополнительная ликвидность, которая поступит в сумме почти триллион долларов со стороны Минфина и ФРС в качестве дополнительного пакета помощи экономике для преодоления последствий вызванного коронавирусом кризиса после того, как за его выделение проголосовали американские законодатели, определённо поддержит аппетит к риску, что послужит достижению индексом широкого рынка новых рекордных значений.
https://invst.ly/t3toi

BTCUSD
Продолжительные ложные пробои исторического уровня сопротивления 19485 привели к образованию нисходящей коррекции. При этом главная криптовалюта мира не оставляет попыток по установлению новых ценовых рекордов, торгуясь с конца прошлого месяца вблизи психологически важного уровня 20000. В настоящее время могут иметь продолжения оба сценария дальнейшего развития событий. С одной стороны, учитывая обновление своего 3-х летнего максимума, выраженную перекупленность и возможную фиксацию профита крупные игроками рынка, биткоин может откорректироваться вплоть до области 16000-14000, откуда возможно будет сформирован новый восходящий импульс. С другой стороны, дальнейшее смягчение монетарной политики крупнейшими центробанками мира, призванное помочь восстановиться их пострадавшим от кризиса экономикам, будет и дальше обесценивать их валюты, что сделает в глазах инвесторов ещё более привлекательными рисковые активы, включая BTC.
https://invst.ly/t48al


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ключевой темой завершившейся торговой недели помимо стабильно ухудшающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19, которым в мире заразилось уже почти 72 млн. человек, из них 1,6 млн. – с летальным исходом, и продолжающихся судебных разбирательств, инициируемых юристами Дональда Трампа, оспаривающего результаты прошедших президентских выборов в США, стало отсутствие прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по заключению торгового соглашения, без которого намеченное на 31.12.20 г. окончание переходного периода Brexit обернётся для Соединённого Королевства потерей крупнейшего рынка сбыта своей продукции и высокой перспективой возникновения дефицита на многие группы товаров, прежде всего продовольственных, импортируемых из стран ЕС.


Уже с 1 января следующего года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства. Но переговорщикам Соединённого Королевства и ЕС пока не удалось сблизить позиции на переговорах о соглашении о взаимоотношениях после Brexit.


Между тем, британское правительство предупредило супермаркеты о необходимости создать запасы продовольствия в связи с возросшим риском выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения. В частности, власти из опасений, что Brexit без соглашения может вызвать дефицит и ажиотажный спрос на продукты питания, медикаменты и другие жизненно важные товары, потребовали от поставщиков создать запасы, которых должно хватить на шесть недель, и обеспечить условиях их хранения. В первую очередь это касается лекарственных препаратов, медицинских приборов и вакцин.


Формально Британия вышла из Евросоюза 1 февраля, но временно сохранила за собой все привилегии и права, чтобы получить время на подготовку юридической базы для взаимоотношений в новом формате. Датой окончательного выхода страны из ЕС назначено 1 января 2021 года.


Лондон не может договориться с Брюсселем уже на протяжении более чем двух лет. Камнем преткновения для окончательного выхода из ЕС остаются правила торговли, в частности распределение рыболовных квот в исключительной экономической зоне Великобритании.
В сентябре Джонсон называл крайним сроком заключения договора о свободной торговле с Евросоюзом 15 октября, однако в связи с эпидемической обстановкой переговорный период был продлен. В случае провала соглашения с 1 января Лондон будет сотрудничать с Брюсселем по «австралийской модели» — у этой страны также нет торгового соглашения с ЕС. Однако осенью Джонсон даже этот вариант назвал «хорошим результатом» для Британии. А в середине октября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз готов к тому, что с Великобританией так и не удастся заключить соглашение после завершения переходного периода.


В ЕС считают, что Великобритания препятствует итоговому заключению сделки и отказывается от обязательств, данных в 2019 году. Gо словам представителя британского правительства, не смотря на очень тяжело проходящих переговорах, после состоявшегося в воскресенье вечером телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стороны выпустили совместное заявление о своём согласии продолжить торговые переговоры по Brexit.


Появившаяся перспектива выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения оказала давление на британский фунт стерлингов, который ослабел по отношению к американскому доллару на 2,97%, к евро – на 2,72%, а к японской иене – на 2,51%.


Предстоящая неделя обещает стать очередным продолжением ралли на фондовом и товарно-сырьевом рынках, и периодом повышенной волатильности валют minors, особенно в паре с GBP, а также ослабления американского доллара.

Понедельник

В 02:50 будут опубликованы данные по индексу настроения крупных производителей от Tankan за IV кв. в Японии (прогноз -15)
В 02:50 будут опубликованы данные по индексу настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan за IV кв. в Японии (прогноз -6)

Вторник

В 03:30 будет опубликован протокол заседания по кредитно-денежной политике Резервного банка Австралии (РБА)
В 05:00 будут опубликованы данные по объёму промышленного производства (г/г) Китая (прогноз +7,00%)
В 10:00 будут опубликованы данные по среднему уровню заработной платы с учетом премий за 10/20 в Великобритании (прогноз +2,3%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению числа заявок на пособие по безработице за 11/20 в Великобритании (прогноз +50,0K)

Среда

В 10:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (г/г) в Великобритании (прогноз +0,6%)
В 11:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) за 12/20 в Германии (прогноз 56,5)
В 12:30 будут опубликованы данные по композитному индексу PMI в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) в Великобритании
В 12:30 будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг в Великобритании
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 11/20 (м/м) в США (прогноз +0,1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 11/20 (м/м) в США (прогноз -0,3%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (м/м) в Канаде
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -1,424M)
В 22:00 будут опубликованы экономические прогнозы FOMC ФРС США
В 22:00 будет опубликовано заявление FOMC ФРС США
В 22:00 будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС США (прогноз 0,25%)
В 22:30 начнётся пресс-конференция FOMC ФРС США

Четверг

В 00:45 будут опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) в Новой Зеландии (прогноз -12,8%)
В 03:30 будут опубликованы данные по изменению уровня занятости за 11/20 в Австралии (прогноз +50,0K)
В 11:30 будет опубликовано решение Национального банка Швейцарии (НБШ) по процентной ставке (прогноз -0,75%)
В 11:30 будет опубликована оценка монетарной политики Национального банка Швейцарии (НБШ)
В 12:00 начнётся пресс-конференция Национального банка Швейцарии (НБШ)
В 13:00 будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (г/г) в еврозоне (прогноз -0,3%)
В 15:00 будет опубликовано решение по процентной ставке Банка Англии за 12/20 (прогноз 0,1%)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство за 11/20 в США (прогноз +1,550M)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз +780K)
В 16:30 будут опубликованы данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за 12/20 в США (прогноз 19)

Пятница

В 03:00 будет опубликован доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии
В 03:00 начнётся пресс-конференция Банка Японии
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за 11/20 (м/м) в Великобритании (прогноз -4,2%)
В 12:00 будут опубликованы данные по индексу делового климата от IFO за 12/20 в Германии (прогноз 90,5)
В 13:30 будет опубликовано решение Банка России по процентной ставке за 12/20 (прогноз 4,25%)
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу розничных продаж за 10/20 (м/м) в Канаде

EURUSD
Продолжительная восходящая тенденция остановилась на уровне сопротивления 1.2175 и развернулась на среднесрочную нисходящую коррекцию, поэтому в течение всей прошлой недели основная валютная пара торговалась в узком диапазоне, составившем всего сотню пунктов. Наиболее реалистичным сценарием по-прежнему выступает дальнейший «поход на север» в рамках долгосрочного восходящего тренда с ближайшей целью в области 1.2240-1.2500, находящейся на уровне своего 2-х летнего максимума. Вместе с этим, не исключена возможность коррекции вплоть до 20-й фигуры, где может быть сформирован очередной восходящий импульс.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 130-390 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tm8

GBPUSD
Из-за повысившихся рисков BREXIT без торгового соглашения с ЕС, фунт не смог преодолеть свой годовой максимум на 35-й фигуре, в связи с чем долгосрочная восходящая тенденция развернулась на нисходящую коррекцию в область долгосрочной восходящей линии тренда 1.3180. Давление на фунт будет возрастать по мере приближения 31 декабря –даты окончания переходного периода BREXIT, т.к. Великобритания без заключения торгового соглашения с ЕС потеряет крупнейший рынок сбыта своей продукции. Ближайшими ожиданиями являются снижение пары к линии восходящего тренда с возможным тестом 30-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой, фунт в паре с грином может снизиться вплоть до района 1.2875, выступавшего в течение позапрошлого месяца в роли локальной поддержки.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 200-350 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tm6

USDCHF
Нисходящая тенденция остановилась на уровне поддержки 0.8890, образовав ложные пробои с продолжительной консолидацией. Швейцарский франк в паре с американским долларом ещё не достиг своей долгосрочной цели, ожидаемой в районе 87-й фигуры, но значительная перепроданность может вызвать закономерную коррекцию к ценовому уровню 0.9050, выступавшему с конца 07/20 по конец 11/20 в качестве локальной поддержки, которая теперь уже может стать локальным сопротивлением, где крупные игроки будут набирать свои позиции к очередному «походу на юг».
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tmc

AUDUSD
Консолидация австралийца в паре с американцем с образованием ложного пробоя на уровне поддержки 0.7410 сопровождалась активным продолжением роста цены. На фоне аппетита к риску и продолжающегося восстановления рынков, оззи ожидаемо преодолел 75-й фигуру, возле которой не возникло закономерной в подобного рода ситуациях коррекции, когда цена доходит до круглой отметки и крупные игроки фиксируют свой профит, чем вызывают краткосрочную смену тренда. Благоприятный внешний фон даёт основания предполагать дальнейший «поход на север» с ближайшими целями в области 0.7665-0.7815.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 140-280 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tmi

NZDUSD
Восходящая тенденция второй раз в этом месяце остановилась на уровне сопротивления 0.7085, образовав ложный пробой с консолидацией вблизи круглой ценовой отметки 0.7000. И хотя новозеландский доллар в паре с американским выглядит достаточно перекупленным, но общий положительный внешний фон, превалирующий прежде всего на товарно-сырьевых рынках, предположительно и дальше будет поддерживать киви на пути к долгосрочной цели в области 0.7190-0.7380, достигнув которую пара обновит свой 2-х летний максимум.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 100-290 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tmo

USDJPY
Краткосрочная восходящая коррекция продолжительное время не может пробиться выше уровней сопротивления: 104.45 – 104.20, образуя ложные пробои, в результате чего иена в паре с долларом уже три недели торгуется в узком рендже, границы которого отстоят друг от друга всего на 80 пунктов. Однако в условиях отсутствия чётко выраженного тренда, в торгах данным активом всё более предпочтительном может быть либо стратегия «на пробой», если иена проторгует и закрепится под сформировавшейся на уровне 103.80 локальной поддержкой, либо стратегия «на отскок» - в случае, если ей этого не удастся сделать.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 75-160 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t47dd

USDRUB
Нисходящая тенденция после краткосрочной консолидации на уровне сопротивления 73.70 продолжила активное падение цены. Позитивный внешний фон в совокупности с ускорившимся восстановлением товарно-сырьевых рынков продолжил поддерживать российский рубль, который в паре с американским долларом приблизился к перспективе укрепиться вплоть до отметки 70.70 – в случае, если ему удаться проторговать и закрепиться под 73-й фигурой, выступившей в 08/20 локальной поддержкой среднесрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1060-2200 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tn7

EURRUB
Среднесрочная нисходящая коррекция пробилась ниже исторического уровня поддержки 89.15 и долгосрочной восходящей линии тренда, чему послужил отскок пары в начале текущего месяца от ценового уровня 91.60. В настоящее время российский рубли в паре с единой европейской валютой движется в направлении 88-й фигуры, проторговав и закрепившись под которой пара получит перспективу протестировать ценовую отметку 86.00, выступившую в 08/20 в качестве локальной поддержки среднесрочного восходящего тренда.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 750-2400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tng

GOLD
Среднесрочная восходящая коррекция остановилась на историческом уровне сопротивления 1864, образовав ложный пробой с отскоком вниз, чему способствовала неспособность золота проторговать с первого раза линию среднесрочного нисходящего тренда. Сейчас наиболее вероятным сценарием дальнейшей динамики рынка выглядит ретест ценовой отметки 1785, выступавшей в период с середины 04/20 по середину 06/20 в качестве локального сопротивления, которая теперь может стать локальной поддержкой, где золоту возможно удастся сформировать зону восходящего импульса для очередного «похода на север» с целью ретеста уровня 1960. Отменой данного сценария и продолжение дальнейшего медвежьего тренда может послужить успешное преодоление ценовой отметки 1785 с закреплением под ней, что откроет дорогу к долгосрочной цели 1710.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 630-980 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tni

BRENT
Краткосрочная нисходящая коррекция остановилась на уровне поддержки 49.90, образовав ложный пробой с разворотом цены вверх. Царящая на нефтяном рынке эйфория способствовала достижению ценой психологически важной отметки в $50/барр., что стало максимальным с момента мартовского обвала уровнем. И хотя рынок выглядит перегретым, вполне возможен его дальнейший рост в область 53.20-56.25, чему будет способствовать позитивный внешний фон и продолжающееся ослабление американского доллара, в котором оформляется подавляющее большинство контрактов на поставку «чёрного золота».
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 210-360 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t3tnm

RTS
Продолжительная восходящая тенденция пробилась выше сильного исторического уровня сопротивления 1400 на фоне низкой волатильности. При этом продолжающийся переток капитала в развивающиеся рынки и благоприятный внешний фон вполне могут отправить индекс вначале к промежуточной цели 1485, а в случае её преодоления – и к обновлению исторического максимума на отметке свыше 1650. Отменой бычьего сценария может послужить возрастающая перекупленность актива и неспособность проторговки текущих уровней в случае усиления санкционной риторики.
https://invst.ly/t3toa

S&P500
После обновления 9 декабря индексом своего исторического максимума на отметке 3712,06 пункта, восходящая тенденция развернулась на нисходящую коррекцию, пробившись ниже сформировавшегося уровня локальной поддержки 3677, чему способствовали очередные антирекорды по количеству заболевших COVID-19, в том числе с летальным исходом, достигнутые в США на прошедшей неделе. Тем не менее, дополнительная ликвидность, которая поступит в сумме почти триллион долларов со стороны Минфина и ФРС в качестве дополнительного пакета помощи экономике для преодоления последствий вызванного коронавирусом кризиса после того, как за его выделение проголосовали американские законодатели, определённо поддержит аппетит к риску, что послужит достижению индексом широкого рынка новых рекордных значений.
https://invst.ly/t3toi

BTCUSD
Продолжительные ложные пробои исторического уровня сопротивления 19485 привели к образованию нисходящей коррекции. При этом главная криптовалюта мира не оставляет попыток по установлению новых ценовых рекордов, торгуясь с конца прошлого месяца вблизи психологически важного уровня 20000. В настоящее время могут иметь продолжения оба сценария дальнейшего развития событий. С одной стороны, учитывая обновление своего 3-х летнего максимума, выраженную перекупленность и возможную фиксацию профита крупные игроками рынка, биткоин может откорректироваться вплоть до области 16000-14000, откуда возможно будет сформирован новый восходящий импульс. С другой стороны, дальнейшее смягчение монетарной политики крупнейшими центробанками мира, призванное помочь восстановиться их пострадавшим от кризиса экономикам, будет и дальше обесценивать их валюты, что сделает в глазах инвесторов ещё более привлекательными рисковые активы, включая BTC.
https://invst.ly/t48al


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно