6 декабря

Еженедельный обзор рынка (06.12.2020)

0  comments

Итоги ноября и ожидания на декабрь


ВОЗ продолжала отмечать рекордные показатели дневных заражений COVID-19. Однако это не помешало прошедшему месяцу стать одним из лучших в истории мировых рынков. Площадки приветствовали сперва результаты выборов в США, а затем новости об успехах испытаний сразу нескольких вакцин против коронавируса.


Обратите внимание: ключевые американские индексы вернулись к пикам, на которых с трудом переводили дух ранее в этом году. Доллар в парах с евро и фунтом отступил в область минимумов по торговым диапазонам. Скорее всего, к концу года мы увидим ожесточённую схватку быков и медведей, а также традиционное усиление рыночных движений.


EURUSD.
Евро уверенно прибавлял всю вторую половину месяца. В ноябре пара проделала путь от 1.160, куда ранее падала на первых новостях о выборах в США, до области 1.200. Воодушевление рынков играло против доллара, вернув его на тест многолетних торговых диапазонов.
Обратите внимание: в декабре запланированы заседания ЕЦБ и ФРС, от которых наблюдатели ждут изменений параметров программ QE. Комментарии двух ведущих мировых Центробанков способны не только повлиять на динамику пары, но и в целом сказаться на настрое мировых финансовых рынков. Краткосрочным трейдерам также стоит внимательно следить за итогами повторного теста уровня 1.200.


GOLD
По золоту торговый диапазон в ноябре достигал $200. После скачка до $1964 на старте месяца, в конце ноября курс резко развернулся к снижению до $1760. Новости о вакцине сократили спрос на «желтый металл» как на страховку от рыночной неопределенности.
Обратите внимание: золото находилось в бычьем тренде еще до пандемии, что повышает амплитуду возможной коррекции. Потенциально трейдерам стоит обратить внимание на динамику в области 1700-1750, где ранее в этом году проходила длительная консолидация. Как и всегда инвесторам стоит помнить, что золото и доллар часто движутся в противоположных направлениях.


BRENT
За ноябрь нефть сумела не только преодолеть ослабление сентября и октября, но и вновь вернуться в область значений марта. Помимо всеобщего оптимизма, цену на Brent тянули вверх надежды на дальнейшую координацию ОПЕК+ и продление на 3-4 месяца квот августа-декабря. Кроме того, цены подталкивали вверх сообщения о снижении запасов в США, настраивая на более высокий, чем ожидалось, спрос. Также рынок поддержало достигнутое 3 декабря решение ОПЕК+ об увеличении с 01/21 нефтедобычи на 0,5 млн. барр/сутки, которое можно расценивать, как всё большую, по мнению картеля, стабилизацию спроса и предложения после мартовского обвала.


Обратите внимание: нефти может быть сложно удерживать темп роста, набранный в ноябре. Ряд технических индикаторов указывает на краткосрочную перекупленность, которая может вылиться в коррекцию курса к концу года. Кроме того, отметка $50 может стать психологически важным уровнем, приближение к которому будет усиливать волатильность котировок.


S&P500
Индекс пережил настоящее ралли в начале ноября и установил ряд исторических рекордов. Важными драйверами стали новости о вакцинах Pfizer и Moderna, а также расчет на то, что новым главой минфина США будет Джаннет Йеллен, которая ранее возглавляла Федеральную Резервную Систему. Её кандидатура возродила надежды на тесную координацию Министерства финансов и ФРС США.


Обратите внимание: на рынках все громче слышны вопросы, не зашло ли ралли по акциям слишком далеко. Дальнейшее смягчение политики Центробанков и новые обильные пакеты фискальных стимулов способны вдохнуть новую жизнь в рост фондовых площадок. Возвращение к консервативной политике способно стать неприятным сюрпризом и даже ударом для рынков.


Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в ближайшей перспективе на рынок будут оказывать два прямо противоположных по своей направленности ожидания. С одной стороны, возможное бегство капиталов от риска может спровоцировать ухудшение ситуации с ростом заболеваемости COVID-19 в крупнейшей экономике мира – США, где в прошедшую пятницу 4 декабря было зафиксировано сразу 3 исторических максимума: прирост новых случаев заражения на 227 тыс.чел., свыше 100,6 тыс. количество новых госпитализаций и 2,8 тыс. смертельных случаев. Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд по этому случаю заявил в интервью CNN: «Я считаю, что зимние месяцы будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения США, в основном из-за нагрузки на систему здравоохранения, т.к. COVID-19 уже истощил США».


По мнению бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса и экономиста Гарвардского университета Дэвида Катлера, совокупные потери американской экономики от вызванного коронавирусом кризиса могут достичь $16 трлн. или 90% годового ВВП. С другой стороны, дополнительный аппетит к риску может вызвать согласованный американскими законодателями во вторник 1 декабря пакет дополнительных стимулирующих мер помощи экономике США на сумму $908 млрд. При этом, 2 декабря, Джанет Йеллен, которую, как уже сказано выше, новоизбранный президент Джозеф Байден планирует выдвинуть на пост следующего министра финансов, заявила об историческом кризисе в США из-за пандемии. По ее словам, пандемия стала «американской трагедией», и будущей администрации необходимо принять безотлагательные действия, чтобы не допустить ещё большего ущерба.

Воскресенье

В 13:00 начнётся пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард

Понедельник

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) от Ivey за 11/20 в Канаде (прогноз 51,5)

Вторник

В 02:50 будут опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) Японии (прогноз +5,00%)
В 13:00 будут опубликованы данные по индексу экономических настроений ZEW за 12/20 в Германии (прогноз 46)
В 15:00 будут опубликованы данные краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA в США

Среда

В 18:00 будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за 10/20 в США
В 18:00 будет объявлено решение по процентной ставке Банка Канады (прогноз 0,25%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -2,358M)


Четверг

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП (м/м) Великобритании
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму производства в обрабатывающей промышленности за 10/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +0,20%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению месячного ВВП (3 м/3 м) Великобритании
В 15:45 будет объявлено решение по ставке по депозитным средствам ЕЦБ за 12/20 (прогноз -0,50%)
В 15:45 будет объявлено решение по ставке маржевого кредитования ЕЦБ
В 15:45 будет объявлено решение по процентной ставке ЕЦБ за 12/20
В 15:45 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (м/м) в США (прогноз +0,10%)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 725K)
В 16:30 начнётся пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард

Пятница

В 16:30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за 11/20 (м/м) в США (прогноз +0,20%)

EURUSD
Как и ожидалось, евродоллар успешно проторговал 21-ю фигуру и, хотя и находится в перекупленном состоянии, но в рамках долгосрочного восходящего тренда имеет перспективу достичь своего максимума 2018-го года в районе 25-й фигуры, для чего паре вначале необходимо успешно проторговать и закрепиться над ценовой отметкой 1.2185. Отменой бычьего сценария может послужить коррекция к 19-й фигуре, выступавшей с 07/20 по 11/20 локальным сопротивлением, которая в этом случае смениться на поддержку.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 180-300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1umo

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом в настоящее время пытается проторговать и закрепиться над выступавшей с 03/19 в роли сопротивления 34-й фигурой, успешное преодоление которой в рамках долгосрочного восходящего тренда откроет перспективы для дальнейшего «похода на север» с целью в области 1.3600-1.3750, откуда будет возможна коррекция к текущим уровням. Отменой бычьего сценария может послужить краткосрочный отскок от 35-й фигуры вниз к району 1.3280, где может сформироваться локальная поддержка
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 170-320 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1ums

USDCHF
Швейцарский франк в паре с американским долларом ожидаемо проторговал и закрепился под своей выступавшей в период с конца 07/20 по конец 11/20 на уровне 0.9050 локальной поддержкой и сейчас, хотя и выглядит достаточно сильно перепроданным, может в силу продолжающегося на негативном внешнем фоне дальнейшего бегства капиталов от риска обновить свой пятилетний минимум на 87-й фигуре. Невозможность сходу преодоления 89-й фигуры вполне может вызвать краткосрочную коррекцию в область 0.9000-0.9050, которая в этом случае уже выступит в роли сопротивления.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1uof

AUDUSD
Как и ожидалось, австралиец в паре с грином продолжил свой рост и сейчас торгуется около 74-й фигуры - своего двухлетнего максимума. Ближайшей краткосрочной целью в рамках начавшегося после мартовского обвала восходящего тренда, выступает область 0.7500-0.7650, откуда может быть сформирован импульс нисходящего коррекционного движения с текущим значениям цены. Неспособность оззи сходу преодолеть 75-ю фигуру на фоне возможного появления негативного новостного фона может отправить пару в район 0.7350, который в этом случае возможно выступит в качестве локальной поддержки.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 75-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1wse

NZDUSD
Как и предполагалось, новозеландский доллар в паре с американским смог достичь промежуточной цели на отметке 0.7050, но в конце прошлой недели предпринял попытку пробития линии краткосрочного восходящего тренда с образованием дожи разворотного паттерна «Шип». Если перекупленный киви действительно продемонстрирует попытку коррекции, то локальную поддержку пара может получить в районе 0.6930, выступавшем с 12/18 по 03/20 уровнем сопротивления, где, возможно, будет сформирована зона восходящего импульса.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 90-140 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1uop

USDJPY
Не сумев с первого даже с третьем попытки проторговать и закрепиться под уровнем локальной поддержки, сформировавшейся в районе 103.80, японская иена в паре с американским долларом уже месяц торгуется в узком рендже, ограниченном сверху ценовой отметкой 104.50, с конца 07/20 выступавшей в роли локальной поддержки, а с 20 ноября – локальным сопротивлением. Если пара сможет пробить линию нисходящего тренда и выйти вверх, то краткосрочную цель можно будет рассматривать в районе 105-й фигуры.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 60-140 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1uoy

USDRUB
На фоне преобладания позитивных новостных событий и в целом укрепления сырьевого рынка, российский рубли в паре с американским долларом, как и предполагалось, продолжил нисходящее движение и успешно проторговал уровень 74.4, выступивший в конце 07/20 локальным сопротивлением. В настоящее время пике ускорилось и краткосрочной целью уже выступает район 73-й фигуры, где, возможно, будет сформирована зона бычьего импульса в рамках краткосрочной коррекции на пути к области 71.50-71.30.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1000-2600 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1up6

EURRUB
В отличие от пары с американским долларом, у российского рубля в паре в единой европейской валютой с первого раза не получилось продолжить краткосрочный нисходящий тренд, в результате чего она третий раз оттолкнулась от сформировавшейся в районе 90-й фигуры локальной поддержки и, как и ожидалось, продемонстрировала попытку её ретеста после достижения на прошлой неделе локальных максимумов на отметке 91.50. Сейчас пара снова приближается к району 90.00 и в случае его успешного преодоления получит перспективу снижения вплоть до области 88.70-87.90
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1100-1900 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1upe

GOLD
На фоне возобладания негативного новостного фона золото как основной актив-убежище получило локальную поддержку в районе 1785, выступавшим в период с 04/20 по 06/20 зоной локального сопротивления, после оскока в начале прошлой недели от которого актив успешно проторговал и линию краткосрочного нисходящего тренда. В настоящее время золото приближается к ценовому уровню 1850, который в период с конца 09/20 по конец 11/20 выступал в роли локальной поддержки, а сейчас, возможно, станет уже локальным сопротивлением.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 500-950 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1upm

BRENT
Нефть успешно преодолела ноябрьский максимум на уровне 48.60 и в настоящее время предпринимает попытку дальнейшего роста к психологически важной ценовой отметке, расположенной на круглом уровне 50, протороговав и закрепившись над которым, получит перспективу теста района 53. Сменой бычьего сценария на медвежий может послужить общая перекупленность «чёрного золота» и фиксация прибыли крупными игроками на ценовом уровне $50 за баррель. В этом случае не исключена возможность коррекции вплоть до области 47.00-45.85.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 110-400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1upt

RTS
Повышенный аппетит к риску и благоприятный внешний новостной фон способствовали достижению индексом своих докоронакризисных уровней на отметке свыше 1355 пунктов. И хотя актив сейчас выглядит откровенно перекупленным, у него, по всей вероятности, не существует существенного сопротивления на пути к следующему круглому уровню в 1400 пунктов, откуда уже можно будет ожидать начала краткосрочного коррекционного движения вплоть до области 1350-1300, где возможно будет сформировано локальная поддержка.
https://invst.ly/t1uq0

S&P500
На фоне царящей на всех крупнейших торговых площадках мира эйфории по поводу успехов в разработке вакцин против COVID-19 и ожидания по вливанию в экономику США очередного пакета согласованной американскими законодателями финансовой помощи в объёме около $908 млрд., индекс широкого рынка в конце прошлой недели в очередной раз обновил свой исторический максимум, продемонстрировав при этом лучший прирост за месяц с 1987 года. Тем не менее, рынок выглядит чрезвычайно перегретым, в связи с чем всё ближе становится момент масштабной коррекции вплоть до района 3600 пунктов, начало которой может спровоцировать фиксация прибыли крупными игроками.
https://invst.ly/t1uq4

BTCUSD
Главная криптовалюта мира застряла около своего исторического максимума, обновлённого 4 декабря почти на уровне $20000 за монету. Стоимость BTC впервые держится выше отметки $18000 целую неделю подряд — она не опускалась ниже этой отметки с 29 ноября. Предыдущая серия продлилась три дня — с 23 по 25 ноября. Три года назад, когда цена биткоина достигала предыдущего максимума в $19800, цена криптовалюты держалась выше уровня в $18000 лишь один день. Сейчас Bitcoin торгуется на уровне выше $19100. За прошедшие сутки она выросла на 3,3%. В конце ноября и начале декабря биткоин несколько раз приближался к отметке в $20 тыс., однако пока не смог её преодолеть. При достижении психологически важной ценовой отметки в $20000, по-прежнему не исключён сценарий масштабной распродажи, которую может вызвать фиксация прибыли крупными игроками.
https://invst.ly/t1uqq


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Итоги ноября и ожидания на декабрь


ВОЗ продолжала отмечать рекордные показатели дневных заражений COVID-19. Однако это не помешало прошедшему месяцу стать одним из лучших в истории мировых рынков. Площадки приветствовали сперва результаты выборов в США, а затем новости об успехах испытаний сразу нескольких вакцин против коронавируса.


Обратите внимание: ключевые американские индексы вернулись к пикам, на которых с трудом переводили дух ранее в этом году. Доллар в парах с евро и фунтом отступил в область минимумов по торговым диапазонам. Скорее всего, к концу года мы увидим ожесточённую схватку быков и медведей, а также традиционное усиление рыночных движений.


EURUSD.
Евро уверенно прибавлял всю вторую половину месяца. В ноябре пара проделала путь от 1.160, куда ранее падала на первых новостях о выборах в США, до области 1.200. Воодушевление рынков играло против доллара, вернув его на тест многолетних торговых диапазонов.
Обратите внимание: в декабре запланированы заседания ЕЦБ и ФРС, от которых наблюдатели ждут изменений параметров программ QE. Комментарии двух ведущих мировых Центробанков способны не только повлиять на динамику пары, но и в целом сказаться на настрое мировых финансовых рынков. Краткосрочным трейдерам также стоит внимательно следить за итогами повторного теста уровня 1.200.


GOLD
По золоту торговый диапазон в ноябре достигал $200. После скачка до $1964 на старте месяца, в конце ноября курс резко развернулся к снижению до $1760. Новости о вакцине сократили спрос на «желтый металл» как на страховку от рыночной неопределенности.
Обратите внимание: золото находилось в бычьем тренде еще до пандемии, что повышает амплитуду возможной коррекции. Потенциально трейдерам стоит обратить внимание на динамику в области 1700-1750, где ранее в этом году проходила длительная консолидация. Как и всегда инвесторам стоит помнить, что золото и доллар часто движутся в противоположных направлениях.


BRENT
За ноябрь нефть сумела не только преодолеть ослабление сентября и октября, но и вновь вернуться в область значений марта. Помимо всеобщего оптимизма, цену на Brent тянули вверх надежды на дальнейшую координацию ОПЕК+ и продление на 3-4 месяца квот августа-декабря. Кроме того, цены подталкивали вверх сообщения о снижении запасов в США, настраивая на более высокий, чем ожидалось, спрос. Также рынок поддержало достигнутое 3 декабря решение ОПЕК+ об увеличении с 01/21 нефтедобычи на 0,5 млн. барр/сутки, которое можно расценивать, как всё большую, по мнению картеля, стабилизацию спроса и предложения после мартовского обвала.


Обратите внимание: нефти может быть сложно удерживать темп роста, набранный в ноябре. Ряд технических индикаторов указывает на краткосрочную перекупленность, которая может вылиться в коррекцию курса к концу года. Кроме того, отметка $50 может стать психологически важным уровнем, приближение к которому будет усиливать волатильность котировок.


S&P500
Индекс пережил настоящее ралли в начале ноября и установил ряд исторических рекордов. Важными драйверами стали новости о вакцинах Pfizer и Moderna, а также расчет на то, что новым главой минфина США будет Джаннет Йеллен, которая ранее возглавляла Федеральную Резервную Систему. Её кандидатура возродила надежды на тесную координацию Министерства финансов и ФРС США.


Обратите внимание: на рынках все громче слышны вопросы, не зашло ли ралли по акциям слишком далеко. Дальнейшее смягчение политики Центробанков и новые обильные пакеты фискальных стимулов способны вдохнуть новую жизнь в рост фондовых площадок. Возвращение к консервативной политике способно стать неприятным сюрпризом и даже ударом для рынков.


Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что в ближайшей перспективе на рынок будут оказывать два прямо противоположных по своей направленности ожидания. С одной стороны, возможное бегство капиталов от риска может спровоцировать ухудшение ситуации с ростом заболеваемости COVID-19 в крупнейшей экономике мира – США, где в прошедшую пятницу 4 декабря было зафиксировано сразу 3 исторических максимума: прирост новых случаев заражения на 227 тыс.чел., свыше 100,6 тыс. количество новых госпитализаций и 2,8 тыс. смертельных случаев. Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд по этому случаю заявил в интервью CNN: «Я считаю, что зимние месяцы будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения США, в основном из-за нагрузки на систему здравоохранения, т.к. COVID-19 уже истощил США».


По мнению бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса и экономиста Гарвардского университета Дэвида Катлера, совокупные потери американской экономики от вызванного коронавирусом кризиса могут достичь $16 трлн. или 90% годового ВВП. С другой стороны, дополнительный аппетит к риску может вызвать согласованный американскими законодателями во вторник 1 декабря пакет дополнительных стимулирующих мер помощи экономике США на сумму $908 млрд. При этом, 2 декабря, Джанет Йеллен, которую, как уже сказано выше, новоизбранный президент Джозеф Байден планирует выдвинуть на пост следующего министра финансов, заявила об историческом кризисе в США из-за пандемии. По ее словам, пандемия стала «американской трагедией», и будущей администрации необходимо принять безотлагательные действия, чтобы не допустить ещё большего ущерба.

Воскресенье

В 13:00 начнётся пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард

Понедельник

В 18:00 будут опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) от Ivey за 11/20 в Канаде (прогноз 51,5)

Вторник

В 02:50 будут опубликованы данные по ВВП за III кв. (кв/кв) Японии (прогноз +5,00%)
В 13:00 будут опубликованы данные по индексу экономических настроений ZEW за 12/20 в Германии (прогноз 46)
В 15:00 будут опубликованы данные краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA в США

Среда

В 18:00 будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за 10/20 в США
В 18:00 будет объявлено решение по процентной ставке Банка Канады (прогноз 0,25%)
В 18:30 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США (прогноз -2,358M)


Четверг

В 10:00 будут опубликованы данные по ВВП (м/м) Великобритании
В 10:00 будут опубликованы данные по объёму производства в обрабатывающей промышленности за 10/20 (м/м) в Великобритании (прогноз +0,20%)
В 10:00 будут опубликованы данные по изменению месячного ВВП (3 м/3 м) Великобритании
В 15:45 будет объявлено решение по ставке по депозитным средствам ЕЦБ за 12/20 (прогноз -0,50%)
В 15:45 будет объявлено решение по ставке маржевого кредитования ЕЦБ
В 15:45 будет объявлено решение по процентной ставке ЕЦБ за 12/20
В 15:45 будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ
В 16:30 будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) за 11/20 (м/м) в США (прогноз +0,10%)
В 16:30 будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз + 725K)
В 16:30 начнётся пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард

Пятница

В 16:30 будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) за 11/20 (м/м) в США (прогноз +0,20%)

EURUSD
Как и ожидалось, евродоллар успешно проторговал 21-ю фигуру и, хотя и находится в перекупленном состоянии, но в рамках долгосрочного восходящего тренда имеет перспективу достичь своего максимума 2018-го года в районе 25-й фигуры, для чего паре вначале необходимо успешно проторговать и закрепиться над ценовой отметкой 1.2185. Отменой бычьего сценария может послужить коррекция к 19-й фигуре, выступавшей с 07/20 по 11/20 локальным сопротивлением, которая в этом случае смениться на поддержку.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 180-300 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1umo

GBPUSD
Британский фунт стерлингов в паре с американским долларом в настоящее время пытается проторговать и закрепиться над выступавшей с 03/19 в роли сопротивления 34-й фигурой, успешное преодоление которой в рамках долгосрочного восходящего тренда откроет перспективы для дальнейшего «похода на север» с целью в области 1.3600-1.3750, откуда будет возможна коррекция к текущим уровням. Отменой бычьего сценария может послужить краткосрочный отскок от 35-й фигуры вниз к району 1.3280, где может сформироваться локальная поддержка
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 170-320 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1ums

USDCHF
Швейцарский франк в паре с американским долларом ожидаемо проторговал и закрепился под своей выступавшей в период с конца 07/20 по конец 11/20 на уровне 0.9050 локальной поддержкой и сейчас, хотя и выглядит достаточно сильно перепроданным, может в силу продолжающегося на негативном внешнем фоне дальнейшего бегства капиталов от риска обновить свой пятилетний минимум на 87-й фигуре. Невозможность сходу преодоления 89-й фигуры вполне может вызвать краткосрочную коррекцию в область 0.9000-0.9050, которая в этом случае уже выступит в роли сопротивления.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 100-220 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1uof

AUDUSD
Как и ожидалось, австралиец в паре с грином продолжил свой рост и сейчас торгуется около 74-й фигуры - своего двухлетнего максимума. Ближайшей краткосрочной целью в рамках начавшегося после мартовского обвала восходящего тренда, выступает область 0.7500-0.7650, откуда может быть сформирован импульс нисходящего коррекционного движения с текущим значениям цены. Неспособность оззи сходу преодолеть 75-ю фигуру на фоне возможного появления негативного новостного фона может отправить пару в район 0.7350, который в этом случае возможно выступит в качестве локальной поддержки.

Потенциал лонговой позиции может составить порядка 75-250 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1wse

NZDUSD
Как и предполагалось, новозеландский доллар в паре с американским смог достичь промежуточной цели на отметке 0.7050, но в конце прошлой недели предпринял попытку пробития линии краткосрочного восходящего тренда с образованием дожи разворотного паттерна «Шип». Если перекупленный киви действительно продемонстрирует попытку коррекции, то локальную поддержку пара может получить в районе 0.6930, выступавшем с 12/18 по 03/20 уровнем сопротивления, где, возможно, будет сформирована зона восходящего импульса.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 90-140 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1uop

USDJPY
Не сумев с первого даже с третьем попытки проторговать и закрепиться под уровнем локальной поддержки, сформировавшейся в районе 103.80, японская иена в паре с американским долларом уже месяц торгуется в узком рендже, ограниченном сверху ценовой отметкой 104.50, с конца 07/20 выступавшей в роли локальной поддержки, а с 20 ноября – локальным сопротивлением. Если пара сможет пробить линию нисходящего тренда и выйти вверх, то краткосрочную цель можно будет рассматривать в районе 105-й фигуры.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 60-140 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1uoy

USDRUB
На фоне преобладания позитивных новостных событий и в целом укрепления сырьевого рынка, российский рубли в паре с американским долларом, как и предполагалось, продолжил нисходящее движение и успешно проторговал уровень 74.4, выступивший в конце 07/20 локальным сопротивлением. В настоящее время пике ускорилось и краткосрочной целью уже выступает район 73-й фигуры, где, возможно, будет сформирована зона бычьего импульса в рамках краткосрочной коррекции на пути к области 71.50-71.30.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1000-2600 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1up6

EURRUB
В отличие от пары с американским долларом, у российского рубля в паре в единой европейской валютой с первого раза не получилось продолжить краткосрочный нисходящий тренд, в результате чего она третий раз оттолкнулась от сформировавшейся в районе 90-й фигуры локальной поддержки и, как и ожидалось, продемонстрировала попытку её ретеста после достижения на прошлой неделе локальных максимумов на отметке 91.50. Сейчас пара снова приближается к району 90.00 и в случае его успешного преодоления получит перспективу снижения вплоть до области 88.70-87.90
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 1100-1900 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1upe

GOLD
На фоне возобладания негативного новостного фона золото как основной актив-убежище получило локальную поддержку в районе 1785, выступавшим в период с 04/20 по 06/20 зоной локального сопротивления, после оскока в начале прошлой недели от которого актив успешно проторговал и линию краткосрочного нисходящего тренда. В настоящее время золото приближается к ценовому уровню 1850, который в период с конца 09/20 по конец 11/20 выступал в роли локальной поддержки, а сейчас, возможно, станет уже локальным сопротивлением.
Потенциал шортовой позиции может составить порядка 500-950 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1upm

BRENT
Нефть успешно преодолела ноябрьский максимум на уровне 48.60 и в настоящее время предпринимает попытку дальнейшего роста к психологически важной ценовой отметке, расположенной на круглом уровне 50, протороговав и закрепившись над которым, получит перспективу теста района 53. Сменой бычьего сценария на медвежий может послужить общая перекупленность «чёрного золота» и фиксация прибыли крупными игроками на ценовом уровне $50 за баррель. В этом случае не исключена возможность коррекции вплоть до области 47.00-45.85.
Потенциал лонговой позиции может составить порядка 110-400 пунктов по четырёхзнаку.
https://invst.ly/t1upt

RTS
Повышенный аппетит к риску и благоприятный внешний новостной фон способствовали достижению индексом своих докоронакризисных уровней на отметке свыше 1355 пунктов. И хотя актив сейчас выглядит откровенно перекупленным, у него, по всей вероятности, не существует существенного сопротивления на пути к следующему круглому уровню в 1400 пунктов, откуда уже можно будет ожидать начала краткосрочного коррекционного движения вплоть до области 1350-1300, где возможно будет сформировано локальная поддержка.
https://invst.ly/t1uq0

S&P500
На фоне царящей на всех крупнейших торговых площадках мира эйфории по поводу успехов в разработке вакцин против COVID-19 и ожидания по вливанию в экономику США очередного пакета согласованной американскими законодателями финансовой помощи в объёме около $908 млрд., индекс широкого рынка в конце прошлой недели в очередной раз обновил свой исторический максимум, продемонстрировав при этом лучший прирост за месяц с 1987 года. Тем не менее, рынок выглядит чрезвычайно перегретым, в связи с чем всё ближе становится момент масштабной коррекции вплоть до района 3600 пунктов, начало которой может спровоцировать фиксация прибыли крупными игроками.
https://invst.ly/t1uq4

BTCUSD
Главная криптовалюта мира застряла около своего исторического максимума, обновлённого 4 декабря почти на уровне $20000 за монету. Стоимость BTC впервые держится выше отметки $18000 целую неделю подряд — она не опускалась ниже этой отметки с 29 ноября. Предыдущая серия продлилась три дня — с 23 по 25 ноября. Три года назад, когда цена биткоина достигала предыдущего максимума в $19800, цена криптовалюты держалась выше уровня в $18000 лишь один день. Сейчас Bitcoin торгуется на уровне выше $19100. За прошедшие сутки она выросла на 3,3%. В конце ноября и начале декабря биткоин несколько раз приближался к отметке в $20 тыс., однако пока не смог её преодолеть. При достижении психологически важной ценовой отметки в $20000, по-прежнему не исключён сценарий масштабной распродажи, которую может вызвать фиксация прибыли крупными игроками.
https://invst.ly/t1uqq


Предыдущая статья

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 12.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 11.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка (коррекция) на 05.05.2021 г.

Читать

Еженедельный обзор рынка на 03.05.2021 г.

Читать
Оставьте Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Получать обзор рынка на Вашу почту бесплатно